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| 华鑫股份(600621) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,137.07 | 24,562.59 | 21,154.06 | 13,682.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,004.60 | 3,298.76 | 2,030.68 | 919.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,141.67 | 27,861.35 | 23,184.74 | 14,601.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,647.52 | 22,888.23 | 18,222.87 | 8,129.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,462.60 | 4,530.14 | 2,751.13 | 1,520.23 | |
| 支付的各项税费 | 6,155.75 | 5,598.99 | 3,151.95 | 1,381.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,514.82 | 16,131.43 | 5,268.08 | 4,516.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,780.69 | 49,148.79 | 29,394.03 | 15,547.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,639.02 | -21,287.44 | -6,209.29 | -945.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,876.23 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,964.87 | 1,035.14 | 522.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.49 | 139.17 | 12.03 | 10.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,060.58 | 1,174.31 | 534.31 | 10.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,158.78 | 626.53 | 309.83 | 212.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,535.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,694.68 | 626.53 | 309.83 | 212.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,634.10 | 547.79 | 224.48 | -201.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,749.00 | 59,379.00 | 39,100.00 | 19,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,449.00 | 59,379.00 | 39,100.00 | 19,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,942.62 | 71,219.81 | 70,297.00 | 54,997.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,810.53 | 9,233.62 | 3,293.12 | 1,929.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,753.15 | 80,453.43 | 73,590.12 | 56,926.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,304.15 | -21,074.43 | -34,490.12 | -37,626.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,577.27 | -41,814.08 | -40,474.93 | -38,773.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,047.18 | 108,047.18 | 108,047.18 | 108,047.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,469.91 | 66,233.10 | 67,572.24 | 69,273.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,280.16 | -- | 14,944.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,829.59 | -- | 1,389.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.66 | -- | 18.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.27 | -- | 11.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.13 | -- | -7.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,168.22 | -- | 2,858.19 | -- | |
| 投资损失 | -6,714.99 | -- | -3,600.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.03 | -- | 5.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,445.02 | -- | -7,291.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,552.06 | -- | 884.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,330.81 | -- | -15,427.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,639.02 | -- | -6,209.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,469.91 | -- | 67,572.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,047.18 | -- | 108,047.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,577.27 | -- | -40,474.93 | -- | |
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