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| 华鑫股份(600621) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,563.92 | 47,231.23 | 43,222.40 | 73,206.82 | 49,070.87 |
| 收到的税费返还 | 0.14 | -- | -- | -- | 0.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,942.18 | 15,698.62 | 1,769.75 | 42,992.71 | 12,528.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 679,219.63 | 480,409.82 | 563,143.61 | 669,181.05 | 348,386.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,570.25 | 3,806.53 | 2,206.55 | 7,917.81 | 5,683.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,159.26 | 32,762.36 | 19,095.48 | 70,082.29 | 56,476.92 |
| 支付的各项税费 | 5,922.30 | 6,214.68 | 1,183.15 | 43,066.70 | 42,934.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,583.27 | 49,593.01 | 42,467.23 | 75,677.21 | 28,836.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 426,538.82 | 161,201.51 | 229,437.35 | 812,390.84 | 474,193.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,680.81 | 319,208.32 | 333,706.26 | -143,209.79 | -125,807.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,976.81 | 20,529.93 | 2,118.31 | 16,349.29 | 9,872.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,050.06 | 1,959.15 | 16.21 | 1,798.84 | 2,938.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.34 | 2.22 | -0.63 | 4,630.34 | 388.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 26.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,043.20 | 22,491.29 | 2,133.89 | 22,778.46 | 13,226.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,101.77 | 2,241.48 | 1,273.39 | 5,623.99 | 2,671.83 |
| 投资所支付的现金 | 81,151.63 | 61,818.27 | 24,811.54 | 26,958.64 | 36,956.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,253.40 | 64,059.76 | 26,084.92 | 32,582.64 | 39,628.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,210.20 | -41,568.46 | -23,951.04 | -9,804.17 | -26,401.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,458.23 | 24,624.72 | 8,768.22 | 56,296.82 | 40,723.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 299,476.86 | 149,543.21 | 87,258.89 | 421,590.00 | 333,657.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 350,935.08 | 174,167.93 | 96,027.11 | 477,886.82 | 374,380.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,458.78 | 26,040.64 | 12,255.24 | 111,753.28 | 111,197.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,895.94 | 10,939.31 | 7,899.82 | 42,020.00 | 39,372.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260,402.86 | 199,959.21 | 85,007.00 | 335,406.06 | 209,308.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,757.58 | 236,939.15 | 105,162.06 | 489,179.34 | 359,878.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,177.50 | -62,771.23 | -9,134.95 | -11,292.52 | 14,502.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.69 | 3.14 | -43.33 | 106.08 | 106.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 232,714.80 | 214,871.77 | 300,576.94 | -164,200.41 | -137,600.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 730,843.95 | 719,843.95 | 730,843.95 | 884,044.36 | 889,044.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 963,558.75 | 934,715.72 | 1,031,420.89 | 719,843.95 | 751,444.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,445.74 | -- | -2,340.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 221.77 | -- | 8,123.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,263.38 | -- | 2,444.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,029.04 | -- | 1,797.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 857.17 | -- | 1,665.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.56 | -- | -4,266.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.51 | -- | 24.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,901.51 | -- | -569.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,831.06 | -- | 13,011.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,166.07 | -- | -4,390.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 198.78 | -- | -3,617.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 74.86 | -- | 978.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 1.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,622.14 | -- | 154,689.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 294,713.87 | -- | -108,844.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 319,208.32 | -- | -143,209.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 934,715.72 | -- | 719,843.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 719,843.95 | -- | 884,044.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 214,871.77 | -- | -164,200.41 | -- |
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