华鑫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华鑫股份(600621) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,563.9247,231.2343,222.4073,206.8249,070.87
收到的税费返还0.14------0.36
收到的其他与经营活动有关的现金5,942.1815,698.621,769.7542,992.7112,528.73
经营活动现金流入小计679,219.63480,409.82563,143.61669,181.05348,386.79
购买商品、接受劳务支付的现金6,570.253,806.532,206.557,917.815,683.93
支付给职工以及为职工支付的现金47,159.2632,762.3619,095.4870,082.2956,476.92
支付的各项税费5,922.306,214.681,183.1543,066.7042,934.53
支付的其他与经营活动有关的现金58,583.2749,593.0142,467.2375,677.2128,836.95
经营活动现金流出小计426,538.82161,201.51229,437.35812,390.84474,193.95
经营活动产生的现金流量净额252,680.81319,208.32333,706.26-143,209.79-125,807.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,976.8120,529.932,118.3116,349.299,872.75
取得投资收益所收到的现金2,050.061,959.1516.211,798.842,938.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.342.22-0.634,630.34388.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------26.87
投资活动现金流入小计34,043.2022,491.292,133.8922,778.4613,226.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,101.772,241.481,273.395,623.992,671.83
投资所支付的现金81,151.6361,818.2724,811.5426,958.6436,956.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.25
投资活动现金流出小计84,253.4064,059.7626,084.9232,582.6439,628.19
投资活动产生的现金流量净额-50,210.20-41,568.46-23,951.04-9,804.17-26,401.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,458.2324,624.728,768.2256,296.8240,723.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金299,476.86149,543.2187,258.89421,590.00333,657.00
筹资活动现金流入小计350,935.08174,167.9396,027.11477,886.82374,380.74
偿还债务支付的现金47,458.7826,040.6412,255.24111,753.28111,197.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,895.9410,939.317,899.8242,020.0039,372.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金260,402.86199,959.2185,007.00335,406.06209,308.58
筹资活动现金流出小计320,757.58236,939.15105,162.06489,179.34359,878.31
筹资活动产生的现金流量净额30,177.50-62,771.23-9,134.95-11,292.5214,502.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.693.14-43.33106.08106.05
五、现金及现金等价物净增加额232,714.80214,871.77300,576.94-164,200.41-137,600.04
加:期初现金及现金等价物余额730,843.95719,843.95730,843.95884,044.36889,044.36
六、期末现金及现金等价物余额963,558.75934,715.721,031,420.89719,843.95751,444.32
附注
净利润--3,445.74---2,340.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--221.77--8,123.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,263.38--2,444.40--
无形资产摊销--1,029.04--1,797.43--
长期待摊费用摊销--857.17--1,665.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.56---4,266.37--
固定资产报废损失--13.51--24.35--
公允价值变动损失---10,901.51---569.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,831.06--13,011.71--
投资损失---1,166.07---4,390.45--
递延所得税资产减少--198.78---3,617.88--
递延所得税负债增加--74.86--978.98--
存货的减少------1.17--
经营性应收项目的减少--22,622.14--154,689.30--
经营性应付项目的增加--294,713.87---108,844.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--319,208.32---143,209.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--934,715.72--719,843.95--
现金的期初余额--719,843.95--884,044.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--214,871.77---164,200.41--
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