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| 复旦复华(600624) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,057.89 | 42,480.41 | 28,892.61 | 12,658.50 | |
| 收到的税费返还 | 161.17 | -- | -- | 31.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,839.08 | 4,309.25 | 1,754.45 | 4,328.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,058.14 | 46,789.67 | 30,647.06 | 17,018.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,270.83 | 22,229.10 | 11,438.97 | 8,236.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,157.76 | 12,407.59 | 8,279.04 | 5,085.90 | |
| 支付的各项税费 | 4,110.65 | 4,429.42 | 2,844.95 | 1,012.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,807.08 | 6,268.02 | 7,806.08 | 2,593.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,346.33 | 45,334.13 | 30,369.05 | 16,928.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,711.81 | 1,455.54 | 278.01 | 90.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,088.28 | 329.89 | 51.97 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 686.08 | 679.95 | 674.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 3.10 | 3.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,775.07 | 1,012.95 | 730.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 264.18 | 493.26 | 480.79 | 252.89 | |
| 投资所支付的现金 | 225.00 | 125.00 | 120.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 546.99 | 549.10 | 520.64 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,036.17 | 1,167.36 | 1,121.43 | 252.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 738.90 | -154.41 | -391.43 | -252.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,220.00 | 55,525.43 | 38,935.43 | 16,395.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 696.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,916.00 | 55,525.43 | 38,935.43 | 16,395.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,425.54 | 44,330.00 | 29,290.00 | 7,325.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,874.34 | 2,585.90 | 1,522.84 | 756.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 280.31 | 280.31 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,299.88 | 46,915.90 | 30,812.84 | 8,081.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,616.12 | 8,609.53 | 8,122.59 | 8,314.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214.00 | 66.09 | 35.40 | -24.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,852.83 | 9,976.74 | 8,044.57 | 8,126.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,686.25 | 16,686.25 | 16,686.25 | 16,686.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,539.08 | 26,663.00 | 24,730.83 | 24,812.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,822.62 | -- | 1,634.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,745.89 | -- | 334.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,640.95 | -- | 762.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.87 | -- | 82.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 394.05 | -- | 192.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -669.82 | -- | -3.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -319.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,808.03 | -- | 1,499.42 | -- | |
| 投资损失 | 125.97 | -- | -268.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 199.76 | -- | 30.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,161.72 | -- | -1,606.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,746.03 | -- | -2,986.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -585.48 | -- | 604.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 292.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,711.81 | -- | 278.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,539.08 | 26,663.00 | 24,730.83 | 24,812.56 | |
| 现金的期初余额 | 16,686.25 | 16,686.25 | 16,686.25 | 16,686.25 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,852.83 | 9,976.74 | 8,044.57 | 8,126.31 | |
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