复旦复华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,057.8942,480.4128,892.6112,658.50
收到的税费返还161.17----31.35
收到的其他与经营活动有关的现金1,839.084,309.251,754.454,328.37
经营活动现金流入小计63,058.1446,789.6730,647.0617,018.22
购买商品、接受劳务支付的现金31,270.8322,229.1011,438.978,236.31
支付给职工以及为职工支付的现金17,157.7612,407.598,279.045,085.90
支付的各项税费4,110.654,429.422,844.951,012.35
支付的其他与经营活动有关的现金8,807.086,268.027,806.082,593.61
经营活动现金流出小计61,346.3345,334.1330,369.0516,928.17
经营活动产生的现金流量净额1,711.811,455.54278.0190.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,088.28329.8951.97--
取得投资收益所收到的现金686.08679.95674.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.713.103.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,775.071,012.95730.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金264.18493.26480.79252.89
投资所支付的现金225.00125.00120.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金546.99549.10520.64--
投资活动现金流出小计1,036.171,167.361,121.43252.89
投资活动产生的现金流量净额738.90-154.41-391.43-252.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,220.0055,525.4338,935.4316,395.43
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金696.00------
筹资活动现金流入小计43,916.0055,525.4338,935.4316,395.43
偿还债务支付的现金32,425.5444,330.0029,290.007,325.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,874.342,585.901,522.84756.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润280.31280.31----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计35,299.8846,915.9030,812.848,081.30
筹资活动产生的现金流量净额8,616.128,609.538,122.598,314.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-214.0066.0935.40-24.98
五、现金及现金等价物净增加额10,852.839,976.748,044.578,126.31
加:期初现金及现金等价物余额16,686.2516,686.2516,686.2516,686.25
六、期末现金及现金等价物余额27,539.0826,663.0024,730.8324,812.56
附注
净利润1,822.62--1,634.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,745.89--334.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,640.95--762.38--
无形资产摊销164.87--82.11--
长期待摊费用摊销394.05--192.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-669.82---3.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-319.78------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,808.03--1,499.42--
投资损失125.97---268.22--
递延所得税资产减少199.76--30.35--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,161.72---1,606.11--
经营性应收项目的减少-1,746.03---2,986.01--
经营性应付项目的增加-585.48--604.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他292.50------
经营活动产生现金流量净额1,711.81--278.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,539.0826,663.0024,730.8324,812.56
现金的期初余额16,686.2516,686.2516,686.2516,686.25
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,852.839,976.748,044.578,126.31
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