复旦复华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,262.8344,475.4126,723.9711,080.49
收到的税费返还343.88------
收到的其他与经营活动有关的现金4,642.404,639.812,117.65972.84
经营活动现金流入小计72,249.1149,115.2128,841.6212,053.34
购买商品、接受劳务支付的现金32,138.4223,678.4210,332.917,255.10
支付给职工以及为职工支付的现金17,835.0312,824.418,433.864,324.82
支付的各项税费4,779.954,106.763,089.781,203.03
支付的其他与经营活动有关的现金9,482.198,093.067,065.49304.61
经营活动现金流出小计64,235.5948,702.6628,922.0513,087.57
经营活动产生的现金流量净额8,013.53412.56-80.42-1,034.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,050.001,025.001,025.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.630.300.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,054.631,025.301,025.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金503.46393.98182.7837.59
投资所支付的现金5,625.93------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,129.39393.98182.7837.59
投资活动产生的现金流量净额-4,074.76631.32842.52-37.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,288.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,288.00------
取得借款收到的现金75,866.0067,616.0040,870.0014,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金378.00----292.00
筹资活动现金流入小计78,532.0067,616.0040,870.0015,092.00
偿还债务支付的现金66,296.1354,361.8431,617.625,804.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,876.511,914.741,620.18665.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金196.00------
筹资活动现金流出小计69,368.6456,276.5833,237.806,469.41
筹资活动产生的现金流量净额9,163.3611,339.427,632.208,622.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响541.28644.53-216.28--
五、现金及现金等价物净增加额13,643.4113,027.838,178.027,550.77
加:期初现金及现金等价物余额27,539.0827,539.0827,539.0827,539.08
六、期末现金及现金等价物余额41,182.4940,566.9135,717.1035,089.85
附注
净利润2,434.57--949.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备669.29--322.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,559.52--680.63--
无形资产摊销166.42--82.00--
长期待摊费用摊销420.43--198.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.16------
固定资产报废损失----6.00--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,986.73--1,618.14--
投资损失-358.78--149.05--
递延所得税资产减少25.95------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,745.02---3,215.80--
经营性应收项目的减少5,464.52--8,513.86--
经营性应付项目的增加3,089.24---9,384.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他292.50------
经营活动产生现金流量净额8,013.53---80.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,182.4940,566.9135,717.1035,089.85
现金的期初余额27,539.0827,539.0827,539.0827,539.08
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,643.4113,027.838,178.027,550.77
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