复旦复华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,690.9966,278.2144,872.1527,928.47
收到的税费返还189.11189.11----
收到的其他与经营活动有关的现金6,047.496,199.092,050.37467.73
经营活动现金流入小计116,927.5972,666.4046,922.5128,396.20
购买商品、接受劳务支付的现金95,894.1056,097.2945,275.3427,594.38
支付给职工以及为职工支付的现金20,575.7316,508.2810,891.006,113.21
支付的各项税费4,306.762,784.361,982.791,098.18
支付的其他与经营活动有关的现金9,486.5311,657.148,730.063,602.52
经营活动现金流出小计130,263.1287,047.0666,879.2038,408.28
经营活动产生的现金流量净额-13,335.53-14,380.66-19,956.69-10,012.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金580.0080.0080.0080.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计580.2180.0080.0080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,220.1310,047.975,458.267,650.84
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,220.1310,047.975,458.267,650.84
投资活动产生的现金流量净额-12,639.92-9,967.97-5,378.26-7,570.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金84,728.9775,850.0048,900.0027,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,887.70------
筹资活动现金流入小计87,616.6675,850.0048,900.0027,700.00
偿还债务支付的现金63,110.0050,110.0026,660.005,860.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,337.853,749.371,925.181,087.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润254.94254.94--264.94
支付其他与筹资活动有关的现金105.86------
筹资活动现金流出小计68,553.7153,859.3728,585.186,947.14
筹资活动产生的现金流量净额19,062.9521,990.6320,314.8220,752.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-483.58-601.71-601.63-18.33
五、现金及现金等价物净增加额-7,396.08-2,959.71-5,621.763,151.60
加:期初现金及现金等价物余额41,795.4541,795.4541,795.4541,795.45
六、期末现金及现金等价物余额34,399.3838,835.7436,173.6944,947.06
附注
净利润3,949.04--1,841.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备118.28--255.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,520.62--732.19--
无形资产摊销197.54--97.76--
长期待摊费用摊销77.63--38.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失63.95------
固定资产报废损失----0.84--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,835.99--2,324.70--
投资损失197.22--91.95--
递延所得税资产减少6.01------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-24,603.25---21,928.50--
经营性应收项目的减少4,961.68--760.95--
经营性应付项目的增加-4,452.72---4,172.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他792.50------
经营活动产生现金流量净额-13,335.53---19,956.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,399.38--36,173.69--
现金的期初余额41,795.45--41,795.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,396.08---5,621.76--
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