申达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金496,142.46356,136.83228,847.33108,865.93
收到的税费返还49,683.8837,490.3824,530.0213,684.73
收到的其他与经营活动有关的现金6,445.533,085.652,301.961,459.84
经营活动现金流入小计552,271.88396,712.86255,679.30124,010.51
购买商品、接受劳务支付的现金497,915.84362,882.96227,256.93112,013.72
支付给职工以及为职工支付的现金19,933.9214,474.6810,077.705,780.11
支付的各项税费6,286.474,277.762,807.131,167.46
支付的其他与经营活动有关的现金13,224.999,201.545,871.092,957.46
经营活动现金流出小计537,361.22390,836.94246,012.85121,918.74
经营活动产生的现金流量净额14,910.675,875.929,666.452,091.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,279.6168.6868.6849.05
取得投资收益所收到的现金3,819.492,579.121,945.231,446.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,538.681,376.73701.25270.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计24,637.784,024.532,715.161,766.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,754.491,734.43915.63217.41
投资所支付的现金1,933.21695.00695.0095.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,553.223,553.223,553.223,553.22
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,240.915,982.655,163.853,865.62
投资活动产生的现金流量净额17,396.87-1,958.12-2,448.68-2,099.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金102.51102.51102.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金102.51102.51102.51--
取得借款收到的现金7,151.476,951.474,323.571,580.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,253.987,053.984,426.081,580.00
偿还债务支付的现金7,290.975,385.801,967.40608.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,547.025,406.295,054.12169.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润189.00189.0011.20--
支付其他与筹资活动有关的现金8.898.898.89--
筹资活动现金流出小计12,846.8710,800.977,030.40778.27
筹资活动产生的现金流量净额-5,592.89-3,746.99-2,604.32801.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.0910.100.36-53.17
五、现金及现金等价物净增加额26,751.74180.914,613.81741.29
加:期初现金及现金等价物余额91,597.0691,597.0691,597.0691,597.06
六、期末现金及现金等价物余额118,348.8091,777.9796,210.8792,338.35
附注
净利润6,398.32--3,722.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,548.83---186.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,277.42--2,660.48--
无形资产摊销308.79--154.39--
长期待摊费用摊销2,545.55--877.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,191.40---348.62--
固定资产报废损失73.81--1.36--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用604.77--356.73--
投资损失-4,745.31---1,337.30--
递延所得税资产减少-1,724.00--148.07--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,253.22---647.29--
经营性应收项目的减少2,825.21--927.07--
经营性应付项目的增加3,238.12--3,333.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3.78--3.78--
经营活动产生现金流量净额14,910.67--9,666.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额118,270.8191,777.9796,210.8792,338.35
现金的期初余额91,597.0691,597.0691,597.0691,597.06
现金等价物的期末余额77.99------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,751.74180.914,613.81741.29
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