申达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金587,726.60420,469.16259,090.23122,536.32
收到的税费返还50,664.0140,233.5921,637.0811,845.48
收到的其他与经营活动有关的现金4,850.053,124.572,178.581,236.29
经营活动现金流入小计643,240.66463,827.31282,905.89135,618.09
购买商品、接受劳务支付的现金593,729.23433,084.07266,074.60129,867.17
支付给职工以及为职工支付的现金17,835.8513,691.099,485.095,731.77
支付的各项税费10,697.628,975.456,760.384,491.02
支付的其他与经营活动有关的现金18,127.4112,497.608,574.324,111.04
经营活动现金流出小计640,390.12468,248.20290,894.39144,201.00
经营活动产生的现金流量净额2,850.54-4,420.88-7,988.50-8,582.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,093.484,538.973,569.163,569.16
取得投资收益所收到的现金5,573.574,209.053,920.901,305.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,222.943,593.36994.03794.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额957.43617.28433.85433.85
收到的其他与投资活动有关的现金--110.00110.00--
投资活动现金流入小计64,847.4113,068.669,027.946,102.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,190.601,560.891,115.98317.11
投资所支付的现金50,759.61------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,487.481,487.48--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,950.213,048.362,603.45317.11
投资活动产生的现金流量净额11,897.2010,020.306,424.495,785.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金160.00160.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金160.00160.00----
取得借款收到的现金2,700.002,500.001,200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金110.00------
筹资活动现金流入小计2,970.002,660.001,200.00--
偿还债务支付的现金20,896.3320,396.3316,945.5015,366.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,576.515,438.095,111.00218.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润244.92224.5234.9214.52
支付其他与筹资活动有关的现金8.868.868.86--
筹资活动现金流出小计26,481.7125,843.2822,065.3615,584.79
筹资活动产生的现金流量净额-23,511.71-23,183.28-20,865.36-15,584.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响837.46228.18-42.08-2.07
五、现金及现金等价物净增加额-7,926.51-17,355.69-22,471.45-18,384.05
加:期初现金及现金等价物余额118,473.88118,473.88118,473.88118,473.88
六、期末现金及现金等价物余额110,547.38101,118.2096,002.43100,089.83
附注
净利润21,565.34--10,116.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,221.68--854.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,844.03--1,940.09--
无形资产摊销313.21--45.53--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,458.64--17.08--
固定资产报废损失13.30--7.72--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-295.74--283.19--
投资损失-12,765.29---5,442.64--
递延所得税资产减少83.84--90.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,290.22---5,531.68--
经营性应收项目的减少-13,480.62---16,078.03--
经营性应付项目的增加5,099.64--5,708.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,850.54---7,988.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额110,492.35101,118.2095,960.60100,089.83
现金的期初余额118,395.90118,473.88118,395.90118,473.88
现金等价物的期末余额55.03--41.83--
现金等价物的期初余额77.99--77.99--
现金及现金等价物的净增加额-7,926.51-17,355.69-22,471.45-18,384.05
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