申达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金678,895.37502,184.01316,200.97152,266.73
收到的税费返还58,479.4545,363.8726,229.9715,243.57
收到的其他与经营活动有关的现金3,396.584,277.161,921.411,004.26
经营活动现金流入小计740,771.40551,825.04344,352.36168,514.55
购买商品、接受劳务支付的现金672,655.46514,681.65322,262.49158,538.81
支付给职工以及为职工支付的现金23,518.8818,615.6513,153.298,419.18
支付的各项税费10,328.857,454.775,236.612,415.52
支付的其他与经营活动有关的现金20,085.1014,573.518,398.513,679.68
经营活动现金流出小计726,588.29555,325.58349,050.90173,053.20
经营活动产生的现金流量净额14,183.12-3,500.54-4,698.54-4,538.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,747.2319,674.15303.99242.63
取得投资收益所收到的现金4,639.902,196.39698.6562.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额441.06502.21288.19284.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计61,828.1922,372.751,290.82590.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,207.946,694.412,589.77900.00
投资所支付的现金56,810.2737,823.9118,800.2919,338.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--63.0463.04--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计68,018.2144,581.3521,453.1020,238.94
投资活动产生的现金流量净额-6,190.02-22,208.60-20,162.28-19,648.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,446.7817,249.929,771.503,395.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,446.7817,249.929,771.503,395.29
偿还债务支付的现金23,557.8316,162.0010,446.783,696.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,480.728,365.767,609.78218.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润673.27673.2798.2716.75
支付其他与筹资活动有关的现金13.2913.2913.29--
筹资活动现金流出小计32,051.8424,541.0518,069.853,914.53
筹资活动产生的现金流量净额-9,605.06-7,291.13-8,298.35-519.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,043.88676.94754.46616.83
五、现金及现金等价物净增加额-568.09-32,323.33-32,404.71-24,089.90
加:期初现金及现金等价物余额135,571.97135,571.97135,571.97135,571.97
六、期末现金及现金等价物余额135,003.88103,248.64103,167.25111,482.06
附注
净利润17,605.43--9,873.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备424.32--952.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,058.94--2,009.25--
无形资产摊销300.82--150.41--
长期待摊费用摊销44.83--20.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,042.01---755.08--
固定资产报废损失10.95--10.80--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-288.86---280.18--
投资损失-5,475.36---2,355.15--
递延所得税资产减少282.62---112.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,772.51---6,997.93--
经营性应收项目的减少-10,368.69---22,232.10--
经营性应付项目的增加13,402.63--15,017.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,183.12---4,698.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额135,003.88--103,167.25--
现金的期初余额135,571.97--135,571.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-568.09---32,404.71--
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