申达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金674,618.37505,351.97312,131.77141,148.49
收到的税费返还63,674.7150,292.3828,976.9214,915.64
收到的其他与经营活动有关的现金3,585.972,581.293,955.411,020.45
经营活动现金流入小计741,879.05558,225.63345,064.10157,084.58
购买商品、接受劳务支付的现金685,069.82529,682.80336,250.37162,939.01
支付给职工以及为职工支付的现金25,997.0920,376.1214,351.329,006.77
支付的各项税费10,558.689,734.667,592.182,577.54
支付的其他与经营活动有关的现金19,804.6914,642.3310,963.323,788.31
经营活动现金流出小计741,430.28574,435.91369,157.19178,311.63
经营活动产生的现金流量净额448.77-16,210.28-24,093.09-21,227.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金139,371.7953,895.2530,687.162,670.18
取得投资收益所收到的现金10,852.494,858.644,571.314,304.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,975.241,883.941,876.171,851.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额389.30------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计152,588.8260,637.8237,134.648,826.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,434.606,883.424,719.303,708.57
投资所支付的现金153,123.21104,928.1964,338.1929,502.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,000.001,000.001,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金180.86180.86----
投资活动现金流出小计164,738.67112,992.4770,057.4934,210.90
投资活动产生的现金流量净额-12,149.85-52,354.65-32,922.85-25,384.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,285.1823,485.1815,141.814,851.45
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计24,285.1823,485.1815,141.814,851.45
偿还债务支付的现金24,804.9121,198.567,717.042,749.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,054.247,547.957,318.21112.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润414.79115.4012.2312.23
支付其他与筹资活动有关的现金13.9913.9913.99--
筹资活动现金流出小计32,873.1428,760.5015,049.232,862.61
筹资活动产生的现金流量净额-8,587.96-5,275.3192.581,988.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响809.11440.80237.1315.80
五、现金及现金等价物净增加额-19,479.93-73,399.44-56,686.23-44,606.87
加:期初现金及现金等价物余额135,003.88135,003.88135,003.88135,003.88
六、期末现金及现金等价物余额115,523.9561,604.4478,317.6590,397.01
附注
净利润20,777.53--9,925.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备814.66--1,283.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,877.97--2,444.88--
无形资产摊销302.61--150.59--
长期待摊费用摊销51.49--24.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,671.12---1,708.16--
固定资产报废损失-2.94---3.21--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-360.10---41.54--
投资损失-9,312.85---3,670.73--
递延所得税资产减少-21.48---219.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,500.03---3,680.53--
经营性应收项目的减少-15,152.60---29,431.75--
经营性应付项目的增加3,645.63--833.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额448.77---24,093.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额110,523.95--78,317.65--
现金的期初余额135,003.88--135,003.88--
现金等价物的期末余额5,000.00------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,479.93---56,686.23--
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