华建集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华建集团(600629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金894,949.47566,766.86386,015.75238,787.22
收到的税费返还94.14------
收到的其他与经营活动有关的现金24,794.2235,484.8615,613.7311,364.02
经营活动现金流入小计919,837.83602,251.72401,629.48250,151.24
购买商品、接受劳务支付的现金421,019.63334,701.15222,476.28163,076.24
支付给职工以及为职工支付的现金324,723.68238,649.21180,734.00118,833.55
支付的各项税费42,826.7727,960.9418,628.568,908.46
支付的其他与经营活动有关的现金53,122.3040,821.8130,305.4623,780.57
经营活动现金流出小计841,692.39642,133.11452,144.30314,598.82
经营活动产生的现金流量净额78,145.44-39,881.39-50,514.82-64,447.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金238,540.59237,140.59165,000.0075,000.00
取得投资收益所收到的现金4,367.094,198.412,526.94891.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.3056.784.740.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金34.11428.34416.991.78
投资活动现金流入小计243,020.09241,824.13167,948.6775,893.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,082.874,985.142,377.65496.05
投资所支付的现金195,135.00195,010.00135,010.0060,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,685.041,685.04----
支付的其他与投资活动有关的现金393.96393.96393.96393.96
投资活动现金流出小计213,296.87202,074.14137,781.6160,900.01
投资活动产生的现金流量净额29,723.2239,749.9930,167.0614,993.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,960.001,960.001,960.001,960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,960.001,960.001,960.001,960.00
取得借款收到的现金58,068.1758,068.1755,568.1736,508.17
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计60,028.1760,028.1757,528.1738,468.17
偿还债务支付的现金89,118.1753,261.6250,208.1717,408.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,306.826,363.282,798.09556.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,162.991,657.931,657.93--
支付其他与筹资活动有关的现金21,712.1115,150.1013,038.746,385.00
筹资活动现金流出小计118,137.0974,774.9966,044.9924,349.23
筹资活动产生的现金流量净额-58,108.93-14,746.83-8,516.8314,118.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.05-46.48-46.45-46.40
五、现金及现金等价物净增加额49,731.68-14,924.71-28,911.04-35,381.29
加:期初现金及现金等价物余额217,290.78217,290.78217,290.78217,290.78
六、期末现金及现金等价物余额267,022.46202,366.08188,379.74181,909.49
附注
净利润39,101.20--21,094.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,053.32---1,012.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,092.77--3,507.40--
无形资产摊销5,035.42--1,929.77--
长期待摊费用摊销1,582.12--725.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-81.72--0.05--
固定资产报废损失26.12--3.88--
公允价值变动损失-2,813.71---30.44--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,061.96--2,232.85--
投资损失-5,846.69---3,431.93--
递延所得税资产减少-4,797.62---1,234.01--
递延所得税负债增加56.16---207.76--
存货的减少-29,551.99---49,173.96--
经营性应收项目的减少-67,554.13---24,305.57--
经营性应付项目的增加96,730.52---14,186.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他962.16--699.76--
经营活动产生现金流量净额78,145.44---50,514.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额267,022.46--188,379.74--
现金的期初余额217,290.78--217,290.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额49,731.68---28,911.04--
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