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| 龙头股份(600630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,506.23 | 341,316.74 | 231,840.33 | 101,550.08 | |
| 收到的税费返还 | 34,120.36 | 29,067.49 | 20,438.34 | 17,507.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,260.66 | 42,439.37 | 18,364.38 | 9,393.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 499,887.26 | 412,823.60 | 270,643.05 | 128,450.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,114.73 | 313,141.38 | 208,763.79 | 84,900.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,359.76 | 29,914.87 | 23,085.27 | 12,517.90 | |
| 支付的各项税费 | 13,675.38 | 10,811.57 | 9,094.71 | 6,516.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,499.48 | 71,091.07 | 32,593.20 | 14,780.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 494,649.35 | 424,958.89 | 273,536.97 | 118,715.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,237.91 | -12,135.30 | -2,893.92 | 9,734.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,621.59 | 30,167.12 | 21,389.61 | 4,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 847.63 | 531.68 | 478.28 | 82.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,053.25 | 906.74 | 905.34 | 43.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,522.47 | 31,605.53 | 22,773.22 | 4,825.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,995.36 | 3,348.84 | 1,976.22 | 1,367.38 | |
| 投资所支付的现金 | 21,777.89 | 20,300.00 | 17,300.00 | 3,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,773.25 | 23,648.84 | 19,276.22 | 4,967.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,749.22 | 7,956.69 | 3,497.00 | -141.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,806.20 | 69,201.00 | 30,301.00 | 11,001.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,268.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,544.75 | 69,201.00 | 30,301.00 | 11,001.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,023.91 | 49,457.99 | 34,083.53 | 20,584.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,869.35 | 3,494.66 | 554.76 | 240.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,409.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,302.71 | 52,952.65 | 34,638.29 | 20,824.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,757.96 | 16,248.35 | -4,337.29 | -9,823.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.25 | 1,169.13 | -91.93 | -248.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,015.92 | 13,238.86 | -3,826.14 | -478.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,507.91 | 27,507.91 | 27,507.91 | 27,507.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,523.83 | 40,746.78 | 23,681.77 | 27,029.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,098.75 | -- | 5,056.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,783.12 | -- | -136.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,308.55 | -- | 1,629.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.73 | -- | 109.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 291.45 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -729.65 | -- | -258.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,558.10 | -- | 792.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,092.15 | -- | -689.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.16 | -- | -3.20 | -- | |
| 存货的减少 | -14,201.85 | -- | -19,986.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,574.88 | -- | 4,555.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,571.41 | -- | 6,035.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,237.91 | -- | -2,893.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,523.83 | -- | 23,681.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,507.91 | -- | 27,507.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,015.92 | -- | -3,826.14 | -- | |
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