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历年数据: |
百联股份(600631) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,148,126.05 | 839,672.59 | 593,307.40 | 340,198.57 | |
收到的税费返还 | 3,343.89 | 1,295.61 | 884.99 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,205.50 | 27,602.59 | 11,116.22 | 6,711.29 | |
经营活动现金流入小计 | 1,167,675.43 | 868,570.79 | 605,308.62 | 346,909.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 837,817.84 | 637,600.57 | 465,640.40 | 269,036.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,420.78 | 40,370.14 | 27,010.39 | 15,339.00 | |
支付的各项税费 | 65,305.76 | 50,174.97 | 39,990.44 | 25,610.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,164.74 | 60,788.18 | 41,218.54 | 25,816.71 | |
经营活动现金流出小计 | 1,040,709.12 | 788,933.86 | 573,859.78 | 335,802.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,966.31 | 79,636.93 | 31,448.83 | 11,107.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,305.93 | 7,009.57 | 1,108.95 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,110.82 | 3,380.57 | 419.35 | 289.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.35 | 85.55 | 0.32 | 0.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,534.88 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,100.99 | 10,475.69 | 1,528.62 | 289.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,166.86 | 33,196.51 | 31,342.72 | 25,169.55 | |
投资所支付的现金 | 534.89 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 44,701.76 | 33,196.51 | 31,342.72 | 25,169.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,600.77 | -22,720.82 | -29,814.10 | -24,879.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 949,000.00 | 760,000.00 | 600,000.00 | 249,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 949,000.00 | 760,000.00 | 600,000.00 | 249,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 974,000.00 | 731,000.00 | 558,000.00 | 214,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,642.00 | 34,289.45 | 20,124.65 | 9,622.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 94.06 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | 54.97 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,010,662.00 | 765,289.45 | 578,124.65 | 223,677.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,662.00 | -5,289.45 | 21,875.35 | 25,322.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -0.07 | -0.02 | -0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,703.45 | 51,626.59 | 23,510.07 | 11,550.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,673.62 | 54,673.62 | 54,673.62 | 54,673.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,377.06 | 106,300.20 | 78,183.69 | 66,223.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,688.64 | -- | 27,066.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 548.60 | -- | -297.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,339.83 | -- | 14,971.10 | -- | |
无形资产摊销 | 5,377.41 | -- | 2,357.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,628.94 | -- | 723.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,627.19 | -- | 9.17 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.46 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 20,184.30 | -- | 5,831.31 | -- | |
投资损失 | -8,508.74 | -- | -192.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | 796.04 | -- | 6.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,183.71 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,560.86 | -- | 1,244.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -528.72 | -- | -9,826.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,557.39 | -- | -10,445.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 126,966.31 | -- | 31,448.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 87,377.06 | 106,300.20 | 78,183.69 | 66,223.98 | |
现金的期初余额 | 54,673.62 | 54,673.62 | 54,673.62 | 54,673.62 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,703.45 | 51,626.59 | 23,510.07 | 11,550.36 |
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