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| 浙数文化(600633) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,467.26 | 86,498.03 | 23,133.71 | 10,954.24 | |
| 收到的税费返还 | 487.77 | 17.08 | 552.25 | 156.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,127.79 | 2,729.50 | 162.42 | 119.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,082.82 | 89,244.61 | 23,848.38 | 11,230.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,091.99 | 49,111.15 | 22,737.81 | 11,750.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,672.10 | 14,496.98 | 1,696.51 | 925.84 | |
| 支付的各项税费 | 10,407.47 | 8,089.79 | 178.95 | 84.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,421.56 | 23,089.99 | 1,588.18 | 560.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,593.12 | 94,787.92 | 26,201.45 | 13,321.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,489.70 | -5,543.31 | -2,353.08 | -2,091.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.95 | 1.29 | 0.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 373.99 | 387.78 | 8.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,306.16 | 1,860.79 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,728.11 | 2,249.86 | 9.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,689.18 | 4,450.08 | 48.32 | 8.25 | |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 140.25 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 760.11 | 2,938.95 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,799.28 | 7,529.28 | 48.32 | 8.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,071.18 | -5,279.42 | -38.91 | -8.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220.50 | 220.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220.50 | 220.50 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 708.13 | 245.00 | 81.44 | 37.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 708.13 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,384.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,092.61 | 245.00 | 81.44 | 37.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,872.11 | -24.50 | 1,418.56 | 1,462.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | -0.04 | -76.66 | -20.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,546.26 | -10,847.27 | -1,050.09 | -657.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,488.03 | 45,488.03 | 5,080.91 | 5,080.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,034.29 | 34,640.76 | 4,030.82 | 4,423.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,889.98 | -- | -1,207.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -0.28 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 149.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,113.43 | -- | 359.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 296.31 | -- | 15.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.79 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.42 | -- | 4.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.15 | -- | 153.07 | -- | |
| 投资损失 | 149.69 | -- | -0.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -874.35 | -- | -1,182.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 651.07 | -- | -2,736.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,926.53 | -- | 2,241.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,489.70 | -- | -2,353.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,034.29 | -- | 4,030.82 | 4,423.49 | |
| 现金的期初余额 | 45,488.03 | -- | 5,080.91 | 5,080.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,546.26 | -- | -1,050.09 | -657.42 | |
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