浙数文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙数文化(600633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,467.2686,498.0323,133.7110,954.24
收到的税费返还487.7717.08552.25156.11
收到的其他与经营活动有关的现金7,127.792,729.50162.42119.99
经营活动现金流入小计150,082.8289,244.6123,848.3811,230.34
购买商品、接受劳务支付的现金65,091.9949,111.1522,737.8111,750.54
支付给职工以及为职工支付的现金18,672.1014,496.981,696.51925.84
支付的各项税费10,407.478,089.79178.9584.94
支付的其他与经营活动有关的现金34,421.5623,089.991,588.18560.27
经营活动现金流出小计128,593.1294,787.9226,201.4513,321.59
经营活动产生的现金流量净额21,489.70-5,543.31-2,353.08-2,091.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金47.951.290.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额373.99387.788.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,306.161,860.79----
投资活动现金流入小计1,728.112,249.869.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,689.184,450.0848.328.25
投资所支付的现金350.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--140.25----
支付的其他与投资活动有关的现金760.112,938.95----
投资活动现金流出小计9,799.287,529.2848.328.25
投资活动产生的现金流量净额-8,071.18-5,279.42-38.91-8.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金220.50220.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金220.50------
取得借款收到的现金----1,500.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计220.50220.501,500.001,500.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金708.13245.0081.4437.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润708.13------
支付其他与筹资活动有关的现金2,384.49------
筹资活动现金流出小计3,092.61245.0081.4437.39
筹资活动产生的现金流量净额-2,872.11-24.501,418.561,462.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.15-0.04-76.66-20.52
五、现金及现金等价物净增加额10,546.26-10,847.27-1,050.09-657.42
加:期初现金及现金等价物余额45,488.0345,488.035,080.915,080.91
六、期末现金及现金等价物余额56,034.2934,640.764,030.824,423.49
附注
净利润25,889.98---1,207.55--
少数股东权益-----0.28--
未确认的投资损失--------
资产减值准备149.81------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,113.43--359.09--
无形资产摊销296.31--15.30--
长期待摊费用摊销39.79------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.42--4.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用0.15--153.07--
投资损失149.69---0.60--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-874.35---1,182.28--
经营性应收项目的减少651.07---2,736.04--
经营性应付项目的增加-10,926.53--2,241.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-0.07------
经营活动产生现金流量净额21,489.70---2,353.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,034.29--4,030.824,423.49
现金的期初余额45,488.03--5,080.915,080.91
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,546.26---1,050.09-657.42
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