浙数文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浙数文化(600633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,739.4988,720.7050,148.9525,720.16
收到的税费返还493.85336.3333.2125.88
收到的其他与经营活动有关的现金12,887.276,811.454,607.14118,890.11
经营活动现金流入小计158,120.6095,868.4754,789.30144,636.15
购买商品、接受劳务支付的现金64,899.6156,083.7235,871.0024,248.30
支付给职工以及为职工支付的现金22,941.9318,123.9212,985.858,183.46
支付的各项税费10,157.0510,149.957,315.174,966.01
支付的其他与经营活动有关的现金26,100.7216,044.3711,797.41123,454.45
经营活动现金流出小计124,099.31100,401.9667,969.42160,852.23
经营活动产生的现金流量净额34,021.29-4,533.48-13,180.12-16,216.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,648.22568.22360.44--
取得投资收益所收到的现金242.5079.2079.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.339.489.086.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10.77------
投资活动现金流入小计1,916.82656.89448.716.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,450.238,145.615,190.381,073.74
投资所支付的现金6,342.503,042.502,430.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额76,057.3626,000.0026,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金5,398.4350,248.4350,248.43--
投资活动现金流出小计97,248.5287,436.5483,868.811,073.74
投资活动产生的现金流量净额-95,331.70-86,779.65-83,420.10-1,067.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金89.0489.0480.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金89.0489.04----
取得借款收到的现金108,950.0069,950.0069,950.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计109,039.0470,039.0470,030.00--
偿还债务支付的现金69,950.0011,500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,863.4011,048.7210,209.37537.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,280.381,280.38----
支付其他与筹资活动有关的现金2,924.76------
筹资活动现金流出小计84,738.1622,548.7210,209.37537.45
筹资活动产生的现金流量净额24,300.8847,490.3259,820.63-537.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02-0.01----
五、现金及现金等价物净增加额-37,009.55-43,822.82-36,779.59-17,821.14
加:期初现金及现金等价物余额72,527.5172,452.5472,452.5456,034.29
六、期末现金及现金等价物余额35,517.9628,629.7235,672.9538,213.15
附注
净利润28,033.57--13,981.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备502.96--909.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,088.01--3,149.27--
无形资产摊销277.46--140.89--
长期待摊费用摊销86.95--135.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.59--8.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,042.92--432.49--
投资损失-1,019.60--59.07--
递延所得税资产减少-5.36------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,637.81--359.92--
经营性应收项目的减少-18,174.14---15,241.72--
经营性应付项目的增加14,546.12---17,115.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,021.29---13,180.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,517.96--35,672.95--
现金的期初余额72,527.51--72,452.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-37,009.55---36,779.59--
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