浙数文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浙数文化(600633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,765.28209,062.15137,355.7962,858.08
收到的税费返还1,337.43880.14334.02145.05
收到的其他与经营活动有关的现金15,533.3912,071.506,106.563,987.53
经营活动现金流入小计358,636.10222,013.79143,796.3666,990.65
购买商品、接受劳务支付的现金176,899.21106,200.5466,810.7633,364.83
支付给职工以及为职工支付的现金75,277.1860,022.9543,345.5025,630.49
支付的各项税费18,885.5414,353.7910,293.583,434.95
支付的其他与经营活动有关的现金42,838.0536,872.3019,633.2112,445.14
经营活动现金流出小计313,899.99217,449.58140,083.0574,875.41
经营活动产生的现金流量净额44,736.124,564.213,713.31-7,884.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,211.7517,070.0915,550.587,422.82
取得投资收益所收到的现金1,465.141,001.75287.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额242.84144.3248.8217.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--29.84----
收到的其他与投资活动有关的现金9,622.308,197.137,321.805,518.48
投资活动现金流入小计62,542.0326,443.1423,208.7012,958.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,218.738,364.375,910.642,455.44
投资所支付的现金36,006.4425,111.3811,611.278,078.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,945.018,995.438,995.43--
支付的其他与投资活动有关的现金7,625.557,810.405,174.98505.01
投资活动现金流出小计84,795.7350,281.5931,692.3211,038.95
投资活动产生的现金流量净额-22,253.70-23,838.45-8,483.621,919.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,225.003,245.002,200.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,225.003,245.002,200.0020.00
取得借款收到的现金25,500.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计28,725.003,245.002,200.0020.00
偿还债务支付的现金5,000.00500.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,702.5828,494.0827,361.06966.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,391.17774.49616.00420.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,399.77------
筹资活动现金流出小计40,102.3528,994.0827,861.06966.58
筹资活动产生的现金流量净额-11,377.35-25,749.08-25,661.06-946.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响241.65137.10-42.96-33.61
五、现金及现金等价物净增加额11,346.71-44,886.22-30,474.32-6,945.21
加:期初现金及现金等价物余额87,264.2587,264.2587,264.2587,264.25
六、期末现金及现金等价物余额98,610.9742,378.0356,789.9380,319.04
附注
净利润88,244.89--36,575.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,378.92--749.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,547.37--3,723.28--
无形资产摊销1,571.17--645.13--
长期待摊费用摊销674.57--124.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.48---42.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,818.24--906.20--
投资损失-41,874.31---12,367.12--
递延所得税资产减少229.75--364.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-105.12--42.86--
经营性应收项目的减少-6,253.82---12,459.97--
经营性应付项目的增加-10,515.03---14,549.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额44,736.12--3,713.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,610.97--56,789.93--
现金的期初余额87,264.25--87,264.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,346.71---30,474.32--
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