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| 浙数文化(600633) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,615.15 | 141,030.39 | 85,114.18 | 44,620.10 | |
| 收到的税费返还 | 5,463.78 | 1,819.37 | 24.76 | 28.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,814.27 | 16,968.10 | 5,008.40 | 7,665.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,893.20 | 159,817.85 | 90,147.34 | 52,314.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,567.75 | 55,876.76 | 27,033.37 | 17,711.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,698.79 | 38,868.74 | 26,728.55 | 15,255.47 | |
| 支付的各项税费 | 16,185.19 | 13,204.63 | 7,910.22 | 4,091.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,494.03 | 30,490.97 | 15,973.98 | 13,484.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,945.75 | 138,441.10 | 77,646.12 | 50,543.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,947.45 | 21,376.76 | 12,501.22 | 1,770.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 918,035.81 | 725,473.83 | 463,922.35 | 159,039.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,955.16 | 7,591.69 | 4,668.32 | 1,254.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.41 | 23.19 | 8.87 | 2.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 324.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | 1,329.22 | 1,329.22 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 929,697.48 | 734,417.93 | 469,928.76 | 160,296.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,669.42 | 50,855.94 | 31,568.50 | 20,652.76 | |
| 投资所支付的现金 | 812,908.78 | 677,701.76 | 435,665.00 | 168,675.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,293.79 | 21,167.31 | 4,006.53 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 898,871.98 | 749,725.01 | 471,240.02 | 189,327.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,825.50 | -15,307.08 | -1,311.26 | -29,031.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 337.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 337.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,369.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,706.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,456.63 | 26,456.63 | 24,656.63 | 442.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,022.00 | 3,022.00 | 1,222.00 | 442.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,631.57 | 3,896.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,088.20 | 30,353.19 | 24,656.63 | 442.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,382.20 | -30,248.19 | -24,551.63 | -337.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.23 | 3.67 | -0.00 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,393.99 | -24,174.85 | -13,361.68 | -27,597.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,745.96 | 75,745.96 | 75,745.96 | 75,745.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,139.95 | 51,571.11 | 62,384.29 | 48,148.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,267.13 | -- | 35,205.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,920.54 | -- | -293.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,258.93 | -- | 848.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,937.94 | -- | 3,454.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 935.64 | -- | 813.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.49 | -- | 7.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.49 | -- | 17.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44.08 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -27,339.78 | -- | -21,374.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -398.30 | -- | 47.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.43 | -- | -68.43 | -- | |
| 存货的减少 | -275.89 | -- | -250.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,418.26 | -- | -20,332.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,067.82 | -- | 14,426.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,947.45 | -- | 12,501.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,139.95 | -- | 62,384.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,745.96 | -- | 75,745.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,393.99 | -- | -13,361.68 | -- | |
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