浙数文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浙数文化(600633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,615.15141,030.3985,114.1844,620.10
收到的税费返还5,463.781,819.3724.7628.14
收到的其他与经营活动有关的现金14,814.2716,968.105,008.407,665.82
经营活动现金流入小计227,893.20159,817.8590,147.3452,314.06
购买商品、接受劳务支付的现金63,567.7555,876.7627,033.3717,711.29
支付给职工以及为职工支付的现金50,698.7938,868.7426,728.5515,255.47
支付的各项税费16,185.1913,204.637,910.224,091.73
支付的其他与经营活动有关的现金52,494.0330,490.9715,973.9813,484.89
经营活动现金流出小计182,945.75138,441.1077,646.1250,543.38
经营活动产生的现金流量净额44,947.4521,376.7612,501.221,770.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金918,035.81725,473.83463,922.35159,039.38
取得投资收益所收到的现金10,955.167,591.694,668.321,254.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.4123.198.872.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额324.09------
收到的其他与投资活动有关的现金350.001,329.221,329.22--
投资活动现金流入小计929,697.48734,417.93469,928.76160,296.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,669.4250,855.9431,568.5020,652.76
投资所支付的现金812,908.78677,701.76435,665.00168,675.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,293.7921,167.314,006.53--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计898,871.98749,725.01471,240.02189,327.76
投资活动产生的现金流量净额30,825.50-15,307.08-1,311.26-29,031.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金337.00105.00105.00105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金337.00105.00105.00105.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,369.00------
筹资活动现金流入小计1,706.00105.00105.00105.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,456.6326,456.6324,656.63442.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,022.003,022.001,222.00442.00
支付其他与筹资活动有关的现金23,631.573,896.56----
筹资活动现金流出小计50,088.2030,353.1924,656.63442.00
筹资活动产生的现金流量净额-48,382.20-30,248.19-24,551.63-337.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.233.67-0.00-0.22
五、现金及现金等价物净增加额27,393.99-24,174.85-13,361.68-27,597.72
加:期初现金及现金等价物余额75,745.9675,745.9675,745.9675,745.96
六、期末现金及现金等价物余额103,139.9551,571.1162,384.2948,148.24
附注
净利润57,267.13--35,205.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,920.54---293.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,258.93--848.63--
无形资产摊销7,937.94--3,454.63--
长期待摊费用摊销935.64--813.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.49--7.19--
固定资产报废损失22.49--17.51--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用44.08------
投资损失-27,339.78---21,374.04--
递延所得税资产减少-398.30--47.03--
递延所得税负债增加-68.43---68.43--
存货的减少-275.89---250.80--
经营性应收项目的减少-5,418.26---20,332.47--
经营性应付项目的增加8,067.82--14,426.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3.96------
经营活动产生现金流量净额44,947.45--12,501.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额103,139.95--62,384.29--
现金的期初余额75,745.96--75,745.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,393.99---13,361.68--
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