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| 大众公用(600635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,682.40 | 271,011.81 | 201,900.37 | 109,297.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 13.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,669.50 | 9,119.37 | 7,815.19 | 9,670.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 408,351.90 | 280,131.18 | 209,715.56 | 118,981.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,146.30 | 230,766.55 | 177,821.07 | 101,362.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,519.82 | 15,426.66 | 13,985.16 | 7,768.21 | |
| 支付的各项税费 | 21,230.39 | 20,408.27 | 18,992.74 | 12,255.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,426.96 | 10,474.36 | 7,327.76 | 6,298.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 370,323.47 | 277,075.84 | 218,126.73 | 127,684.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,028.43 | 3,055.34 | -8,411.17 | -8,703.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,033.94 | 11,642.00 | 11,642.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,483.17 | 22,398.26 | 22,313.85 | 5,584.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.76 | 17.44 | 17.44 | 17.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,825.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,781.76 | 8,528.16 | 8,528.16 | 793.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,185.58 | 42,585.85 | 42,501.45 | 6,395.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,347.48 | 35,790.64 | 28,426.97 | 8,284.11 | |
| 投资所支付的现金 | 112,037.01 | 9,163.37 | 9,163.37 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,384.49 | 44,954.01 | 37,590.35 | 8,284.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,801.09 | -2,368.16 | 4,911.10 | -1,888.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,000.00 | 121,800.00 | 85,800.00 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 158,075.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,075.00 | 281,800.00 | 245,800.00 | 188,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 203,219.40 | 205,800.00 | 164,800.00 | 130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,764.24 | 33,402.91 | 14,897.53 | 8,201.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,520.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,925.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,983.64 | 241,127.91 | 181,622.53 | 140,126.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,091.36 | 40,672.09 | 64,177.47 | 47,873.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,920.88 | 41,359.27 | 60,677.40 | 37,281.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,505.96 | 63,785.96 | 63,785.96 | 63,785.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,426.83 | 105,145.23 | 124,463.35 | 101,067.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,857.97 | -- | 21,912.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 435.36 | -- | 26.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,371.35 | -- | 12,471.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 997.68 | -- | 484.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.14 | -- | 39.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 487.39 | -- | -37.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 96.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.47 | -- | 15.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,725.88 | -- | 9,130.12 | -- | |
| 投资损失 | -60,824.89 | -- | -31,215.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,310.50 | -- | 73.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -256.56 | -- | -504.44 | -- | |
| 存货的减少 | 4,742.95 | -- | -4,084.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,419.01 | -- | 7,638.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,503.20 | -- | -24,457.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,028.43 | -- | -8,411.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,426.83 | -- | 124,463.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,505.96 | -- | 63,785.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,920.88 | -- | 60,677.40 | -- | |
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