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| 国新文化(600636) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,883.11 | 324,851.40 | 240,921.66 | 162,981.35 | |
| 收到的税费返还 | 5,267.17 | 3,698.60 | 2,709.48 | 1,348.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,958.87 | 13,997.96 | 3,982.43 | 2,486.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 404,109.15 | 342,547.96 | 247,613.57 | 166,816.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,750.86 | 266,295.45 | 200,948.60 | 140,179.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,892.35 | 23,460.66 | 16,686.81 | 10,794.56 | |
| 支付的各项税费 | 9,256.41 | 7,681.87 | 5,192.01 | 2,368.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,643.75 | 23,063.59 | 17,453.43 | 9,960.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 411,543.37 | 320,501.57 | 240,280.85 | 163,303.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,434.22 | 22,046.39 | 7,332.72 | 3,513.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.44 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.70 | 218.70 | 218.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,050.45 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,269.15 | 219.29 | 218.85 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,808.87 | 14,355.15 | 7,037.80 | 3,329.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,959.00 | 15,959.00 | 15,912.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,088.85 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,902.41 | 30,314.15 | 22,996.80 | 19,241.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,633.26 | -30,094.86 | -22,777.96 | -19,241.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147,760.00 | 148,110.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,406.62 | 166,952.10 | 107,265.74 | 87,366.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 148,110.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,166.62 | 315,062.10 | 255,375.73 | 87,366.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,535.32 | 267,897.35 | 132,538.15 | 75,945.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,151.82 | 8,035.11 | 6,026.17 | 2,075.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,687.14 | 275,932.47 | 138,564.32 | 78,020.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,479.49 | 39,129.63 | 116,811.41 | 9,345.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.41 | 467.53 | 210.28 | 103.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,602.41 | 31,548.69 | 101,576.45 | -6,279.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,844.24 | 39,591.82 | 39,591.82 | 39,591.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,446.66 | 71,140.51 | 141,168.27 | 33,312.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,751.20 | -- | -3,487.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 2,058.39 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,316.25 | -- | 1,132.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,429.49 | -- | 8,676.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 615.84 | -- | 271.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.10 | -- | 33.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,532.37 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 19.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,880.04 | -- | 3,029.77 | -- | |
| 投资损失 | -469.54 | -- | -116.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -824.40 | -- | -516.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,492.17 | -- | -12,248.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,670.84 | -- | 12,629.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,009.88 | -- | -4,148.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,434.22 | -- | 7,332.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,446.66 | -- | 141,168.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,844.24 | -- | 39,591.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,602.41 | -- | 101,576.45 | -- | |
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