国新文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国新文化(600636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,043.5788,649.7448,112.5421,853.47
收到的税费返还3,133.872,826.021,020.23494.29
收到的其他与经营活动有关的现金8,624.186,184.573,797.314,691.51
经营活动现金流入小计136,801.6397,660.3352,930.0827,039.27
购买商品、接受劳务支付的现金76,631.5664,554.1133,305.7616,930.76
支付给职工以及为职工支付的现金23,101.8117,397.5712,950.658,958.38
支付的各项税费13,332.4810,545.946,681.631,434.75
支付的其他与经营活动有关的现金9,705.118,379.195,391.412,902.05
经营活动现金流出小计122,770.96100,876.8158,329.4430,225.94
经营活动产生的现金流量净额14,030.67-3,216.48-5,399.36-3,186.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,222.4823,196.5919,184.6515,000.00
取得投资收益所收到的现金------147.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,168.414,209.082,709.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,390.8927,405.6721,893.7315,147.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,649.814,539.262,521.832,732.69
投资所支付的现金13,000.0013,000.008,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,649.8117,539.2610,521.836,732.69
投资活动产生的现金流量净额14,741.089,866.4111,371.908,414.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,500.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.005,000.00----
筹资活动现金流入小计10,500.005,000.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,315.3517,741.5016,626.92--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,204.84----
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.000.000.00--
筹资活动现金流出小计19,315.3517,741.5016,626.92--
筹资活动产生的现金流量净额-8,815.35-12,741.50-16,626.92--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.7167.84-14.26-117.82
五、现金及现金等价物净增加额19,999.11-6,023.73-10,668.645,110.27
加:期初现金及现金等价物余额84,204.0484,204.0484,204.0484,549.04
六、期末现金及现金等价物余额104,203.1578,180.3173,535.4089,659.31
附注
净利润12,602.81---1,054.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备796.26---193.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,743.00--1,719.67--
无形资产摊销1,810.43--903.57--
长期待摊费用摊销38.73--12.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失199.69------
固定资产报废损失4.91------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用164.04--34.11--
投资损失-222.48---184.65--
递延所得税资产减少1,129.87--654.55--
递延所得税负债增加-464.01---170.77--
存货的减少5,384.33--4,002.58--
经营性应收项目的减少10,325.45---6,713.88--
经营性应付项目的增加-20,307.45---4,409.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,030.67---5,399.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额104,203.15--73,535.40--
现金的期初余额84,204.04--84,204.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,999.11---10,668.64--
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