上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 三爱富(600636) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,636,612,316 | 737,990,387 | 2,817,600,868 | 2,146,107,265 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,445,723 | 5,260,701 | 139,890,182 | 12,982,130 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,660,658,771 | 744,892,139 | 2,978,798,943 | 2,178,542,462 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,362,763,548 | 677,942,675 | 2,347,786,378 | 1,748,467,957 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,707,438 | 47,755,003 | 148,802,258 | 106,195,725 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 32,444,506 | 14,779,858 | 64,048,698 | 55,894,684 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 201,698,527 | 39,470,828 | 156,459,248 | 156,587,126 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,683,614,019 | 779,948,364 | 2,717,096,582 | 2,067,145,492 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,955,248 | -35,056,224 | 261,702,361 | 111,396,970 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 901,154 | 900,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,392,994 | 1,405,040 | 2,156,033 | 2,157,187 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 156,310 | 0 | 1,506,546 | 1,029,671 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,549,304 | 1,405,040 | 4,563,733 | 4,086,858 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 117,021,829 | 45,293,061 | 312,470,518 | 179,329,496 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 117,021,829 | 45,293,061 | 312,470,518 | 179,329,496 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,472,525 | -43,888,021 | -307,906,785 | -175,242,638 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 769,578,288 | 232,000,000 | 1,619,634,083 | 922,661,320 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,607,944 | 3,607,944 | 0 | 14,351,552 |
| 筹资活动现金流入小计 | 773,186,232 | 235,607,944 | 1,619,634,083 | 937,012,872 |
| 偿还债务所支付的现金 | 508,089,100 | 205,000,000 | 1,399,478,083 | 666,313,950 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,381,322 | 220,218,592 | 1,489,944,020 | 739,172,286 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,804,910 | 15,389,352 | 129,690,064 | 197,840,586 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,943,062 | -1,745,638 | -2,863,069 | -2,840,543 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,434,076 | -65,300,532 | 80,622,571 | 131,154,376 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 14,602,804 | 0 | 83,895,496 | 0 |
| 少数股东损益 | 19,968,748 | 0 | 56,701,241 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 9,496,788 | 0 | 13,569,509 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 80,555,973 | 0 | 143,712,610 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,525,605 | 0 | 2,936,528 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 142,067 | 0 | 284,134 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 47,661 | 0 | -94,785 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 39,730,992 | 0 | 44,940,834 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -9,458,709 | 0 | -15,831,771 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 8,789,481 | 0 | -91,898,973 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -175,013,639 | 0 | -24,233,629 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -11,800,468 | 0 | 46,992,599 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -22,955,248 | -35,056,224 | 261,702,361 | 111,396,970 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 222,026,604 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 141,404,033 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 304,460,680 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 222,026,604 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 82,434,076 | -65,300,532 | 80,622,571 | 131,154,376 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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