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| 三爱富(600636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,649.74 | 48,112.54 | 21,853.47 | 162,525.60 | 134,877.47 |
| 收到的税费返还 | 2,826.02 | 1,020.23 | 494.29 | 3,677.42 | 2,251.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,184.57 | 3,797.31 | 4,691.51 | 12,872.25 | 10,708.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,660.33 | 52,930.08 | 27,039.27 | 179,075.26 | 147,837.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,554.11 | 33,305.76 | 16,930.76 | 108,875.19 | 106,300.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,397.57 | 12,950.65 | 8,958.38 | 20,665.90 | 16,387.47 |
| 支付的各项税费 | 10,545.94 | 6,681.63 | 1,434.75 | 39,564.69 | 27,112.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,379.19 | 5,391.41 | 2,902.05 | 12,206.09 | 18,835.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,876.81 | 58,329.44 | 30,225.94 | 181,311.86 | 168,636.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,216.48 | -5,399.36 | -3,186.66 | -2,236.60 | -20,799.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,196.59 | 19,184.65 | 15,000.00 | 186,371.20 | 85,061.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 147.45 | -- | 148.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,209.08 | 2,709.08 | -- | 21,877.92 | 19,051.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 87,189.94 | 116,516.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 56,660.59 | 59,194.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,405.67 | 21,893.73 | 15,147.45 | 352,099.65 | 279,972.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,539.26 | 2,521.83 | 2,732.69 | 11,954.63 | 8,308.53 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 161,900.00 | 80,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 124,005.40 | 124,005.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,539.26 | 10,521.83 | 6,732.69 | 297,860.03 | 212,313.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,866.41 | 11,371.90 | 8,414.76 | 54,239.61 | 67,658.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,741.50 | 16,626.92 | -- | 634.48 | 1,558.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,204.84 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | 18,758.57 | 8,558.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,741.50 | 16,626.92 | -- | 74,393.06 | 65,116.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,741.50 | -16,626.92 | -- | -74,393.06 | -65,116.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.84 | -14.26 | -117.82 | 351.95 | 443.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,023.73 | -10,668.64 | 5,110.27 | -22,038.09 | -17,813.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,204.04 | 84,204.04 | 84,549.04 | 106,242.13 | 106,242.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,180.31 | 73,535.40 | 89,659.31 | 84,204.04 | 88,428.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,054.60 | -- | 54,476.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -193.23 | -- | 1,856.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,719.67 | -- | 2,705.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 903.57 | -- | 1,801.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.35 | -- | 15.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,762.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34.11 | -- | -11.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -184.65 | -- | -67,149.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 654.55 | -- | 2,621.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -170.77 | -- | -342.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,002.58 | -- | 6,924.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,713.88 | -- | -12,755.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,409.06 | -- | 9,382.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,399.36 | -- | -2,236.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,535.40 | -- | 84,204.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 84,204.04 | -- | 106,242.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,668.64 | -- | -22,038.09 | -- |
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