国新文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国新文化(600636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,565.076,081.1471,681.7345,831.6825,384.64
收到的税费返还1,323.19943.033,091.754,394.993,506.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,088.201,139.225,605.433,528.311,998.43
经营活动现金流入小计19,976.458,163.4080,378.9153,754.9830,890.03
购买商品、接受劳务支付的现金5,285.713,036.9221,157.7110,349.385,024.14
支付给职工以及为职工支付的现金11,564.186,852.6722,440.4516,997.7512,664.09
支付的各项税费3,396.402,587.256,664.196,232.014,464.78
支付的其他与经营活动有关的现金4,093.412,411.489,591.926,691.133,999.45
经营活动现金流出小计24,339.7114,888.3359,854.2740,270.2726,152.46
经营活动产生的现金流量净额-4,363.26-6,724.9420,524.6413,484.714,737.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,786.5820,000.0065,437.4460,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金810.08301.07--303.00192.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.9411.66219.42116.0379.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----33,213.1719,670.4219,670.42
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计61,610.6020,312.7298,870.0380,089.4639,942.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90.2712.014,336.913,321.742,745.87
投资所支付的现金42,343.2026,343.20127,816.8085,000.0060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,433.4726,355.21132,153.7188,321.7462,745.87
投资活动产生的现金流量净额19,177.12-6,042.49-33,283.68-8,232.28-22,803.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----3,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----3,000.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,042.33--4,540.834,540.832,920.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----12,709.1712,718.9510,841.20
筹资活动现金流出小计3,042.33--17,250.0017,259.7813,761.41
筹资活动产生的现金流量净额-3,042.33---14,250.00-14,259.78-10,761.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.11-0.10-1.450.743.57
五、现金及现金等价物净增加额11,771.43-12,767.53-27,010.49-9,006.61-28,823.55
加:期初现金及现金等价物余额77,192.6677,192.66104,203.15104,203.15104,203.15
六、期末现金及现金等价物余额88,964.0964,425.1377,192.6695,196.5475,379.61
附注
净利润1,036.08--15,786.80--3,353.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----15.86---134.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧355.24--2,909.63--1,520.21
无形资产摊销877.97--1,804.78--905.01
长期待摊费用摊销108.38--186.05--79.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.15--58.49--29.52
固定资产报废损失----6.74--1.73
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14.78--115.34--110.31
投资损失-1,070.45---3,882.80---2,793.52
递延所得税资产减少-15.26--2.50--18.17
递延所得税负债增加-130.83---341.53---170.77
存货的减少-418.55---5,935.76--45.09
经营性应收项目的减少827.22--9,269.22--6,648.85
经营性应付项目的增加-6,001.31--538.73---4,875.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,363.26--20,524.64--4,737.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额88,964.09--77,192.66--75,379.61
现金的期初余额77,192.66--104,203.15--104,203.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,771.43---27,010.49---28,823.55
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