国新文化

- 600636

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国新文化(600636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,831.6825,384.648,656.85125,043.5788,649.74
收到的税费返还4,394.993,506.963,236.943,133.872,826.02
收到的其他与经营活动有关的现金3,528.311,998.431,284.368,624.186,184.57
经营活动现金流入小计53,754.9830,890.0313,178.15136,801.6397,660.33
购买商品、接受劳务支付的现金10,349.385,024.143,752.9576,631.5664,554.11
支付给职工以及为职工支付的现金16,997.7512,664.098,542.0623,101.8117,397.57
支付的各项税费6,232.014,464.783,505.9713,332.4810,545.94
支付的其他与经营活动有关的现金6,691.133,999.452,503.629,705.118,379.19
经营活动现金流出小计40,270.2726,152.4618,304.59122,770.96100,876.81
经营活动产生的现金流量净额13,484.714,737.57-5,126.4414,030.67-3,216.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,000.0020,000.00--28,222.4823,196.59
取得投资收益所收到的现金303.00192.53------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.0379.64--8,168.414,209.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,670.4219,670.4220,116.36----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计80,089.4639,942.6020,116.3636,390.8927,405.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,321.742,745.871,560.318,649.814,539.26
投资所支付的现金85,000.0060,000.0020,000.0013,000.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计88,321.7462,745.8721,560.3121,649.8117,539.26
投资活动产生的现金流量净额-8,232.28-22,803.27-1,443.9514,741.089,866.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.009,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.003,000.0010,500.005,000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,540.832,920.21143.0518,315.3517,741.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------1,204.84
支付其他与筹资活动有关的现金12,718.9510,841.2010,143.581,000.000.00
筹资活动现金流出小计17,259.7813,761.4110,286.6319,315.3517,741.50
筹资活动产生的现金流量净额-14,259.78-10,761.41-7,286.63-8,815.35-12,741.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.743.571.4342.7167.84
五、现金及现金等价物净增加额-9,006.61-28,823.55-13,855.5919,999.11-6,023.73
加:期初现金及现金等价物余额104,203.15104,203.15104,203.1584,204.0484,204.04
六、期末现金及现金等价物余额95,196.5475,379.6190,347.56104,203.1578,180.31
附注
净利润--3,353.81--12,602.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---134.31--796.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,520.21--3,743.00--
无形资产摊销--905.01--1,810.43--
长期待摊费用摊销--79.00--38.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.52--199.69--
固定资产报废损失--1.73--4.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--110.31--164.04--
投资损失---2,793.52---222.48--
递延所得税资产减少--18.17--1,129.87--
递延所得税负债增加---170.77---464.01--
存货的减少--45.09--5,384.33--
经营性应收项目的减少--6,648.85--10,325.45--
经营性应付项目的增加---4,875.56---20,307.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,737.57--14,030.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,379.61--104,203.15--
现金的期初余额--104,203.15--84,204.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,823.55--19,999.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶