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| 国新文化(600636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,831.68 | 25,384.64 | 8,656.85 | 125,043.57 | 88,649.74 |
| 收到的税费返还 | 4,394.99 | 3,506.96 | 3,236.94 | 3,133.87 | 2,826.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,528.31 | 1,998.43 | 1,284.36 | 8,624.18 | 6,184.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,754.98 | 30,890.03 | 13,178.15 | 136,801.63 | 97,660.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,349.38 | 5,024.14 | 3,752.95 | 76,631.56 | 64,554.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,997.75 | 12,664.09 | 8,542.06 | 23,101.81 | 17,397.57 |
| 支付的各项税费 | 6,232.01 | 4,464.78 | 3,505.97 | 13,332.48 | 10,545.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,691.13 | 3,999.45 | 2,503.62 | 9,705.11 | 8,379.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,270.27 | 26,152.46 | 18,304.59 | 122,770.96 | 100,876.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,484.71 | 4,737.57 | -5,126.44 | 14,030.67 | -3,216.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 20,000.00 | -- | 28,222.48 | 23,196.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 303.00 | 192.53 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.03 | 79.64 | -- | 8,168.41 | 4,209.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,670.42 | 19,670.42 | 20,116.36 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80,089.46 | 39,942.60 | 20,116.36 | 36,390.89 | 27,405.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,321.74 | 2,745.87 | 1,560.31 | 8,649.81 | 4,539.26 |
| 投资所支付的现金 | 85,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,321.74 | 62,745.87 | 21,560.31 | 21,649.81 | 17,539.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,232.28 | -22,803.27 | -1,443.95 | 14,741.08 | 9,866.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 10,500.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,540.83 | 2,920.21 | 143.05 | 18,315.35 | 17,741.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 1,204.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,718.95 | 10,841.20 | 10,143.58 | 1,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,259.78 | 13,761.41 | 10,286.63 | 19,315.35 | 17,741.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,259.78 | -10,761.41 | -7,286.63 | -8,815.35 | -12,741.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.74 | 3.57 | 1.43 | 42.71 | 67.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,006.61 | -28,823.55 | -13,855.59 | 19,999.11 | -6,023.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,203.15 | 104,203.15 | 104,203.15 | 84,204.04 | 84,204.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,196.54 | 75,379.61 | 90,347.56 | 104,203.15 | 78,180.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,353.81 | -- | 12,602.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -134.31 | -- | 796.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,520.21 | -- | 3,743.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 905.01 | -- | 1,810.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 79.00 | -- | 38.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29.52 | -- | 199.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.73 | -- | 4.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 110.31 | -- | 164.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,793.52 | -- | -222.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 18.17 | -- | 1,129.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -170.77 | -- | -464.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 45.09 | -- | 5,384.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,648.85 | -- | 10,325.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,875.56 | -- | -20,307.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,737.57 | -- | 14,030.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,379.61 | -- | 104,203.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,203.15 | -- | 84,204.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,823.55 | -- | 19,999.11 | -- |
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