三爱富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三爱富(600636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,649.7448,112.5421,853.47162,525.60134,877.47
收到的税费返还2,826.021,020.23494.293,677.422,251.67
收到的其他与经营活动有关的现金6,184.573,797.314,691.5112,872.2510,708.16
经营活动现金流入小计97,660.3352,930.0827,039.27179,075.26147,837.30
购买商品、接受劳务支付的现金64,554.1133,305.7616,930.76108,875.19106,300.32
支付给职工以及为职工支付的现金17,397.5712,950.658,958.3820,665.9016,387.47
支付的各项税费10,545.946,681.631,434.7539,564.6927,112.80
支付的其他与经营活动有关的现金8,379.195,391.412,902.0512,206.0918,835.77
经营活动现金流出小计100,876.8158,329.4430,225.94181,311.86168,636.36
经营活动产生的现金流量净额-3,216.48-5,399.36-3,186.66-2,236.60-20,799.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,196.5919,184.6515,000.00186,371.2085,061.40
取得投资收益所收到的现金----147.45--148.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,209.082,709.08--21,877.9219,051.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------87,189.94116,516.26
收到的其他与投资活动有关的现金------56,660.5959,194.87
投资活动现金流入小计27,405.6721,893.7315,147.45352,099.65279,972.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,539.262,521.832,732.6911,954.638,308.53
投资所支付的现金13,000.008,000.004,000.00161,900.0080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------124,005.40124,005.40
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,539.2610,521.836,732.69297,860.03212,313.93
投资活动产生的现金流量净额9,866.4111,371.908,414.7654,239.6167,658.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00--------
筹资活动现金流入小计5,000.00--------
偿还债务支付的现金------55,000.0055,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,741.5016,626.92--634.481,558.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,204.84--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00--18,758.578,558.57
筹资活动现金流出小计17,741.5016,626.92--74,393.0665,116.61
筹资活动产生的现金流量净额-12,741.50-16,626.92---74,393.06-65,116.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.84-14.26-117.82351.95443.50
五、现金及现金等价物净增加额-6,023.73-10,668.645,110.27-22,038.09-17,813.59
加:期初现金及现金等价物余额84,204.0484,204.0484,549.04106,242.13106,242.13
六、期末现金及现金等价物余额78,180.3173,535.4089,659.3184,204.0488,428.53
附注
净利润---1,054.60--54,476.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---193.23--1,856.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,719.67--2,705.98--
无形资产摊销--903.57--1,801.56--
长期待摊费用摊销--12.35--15.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,762.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34.11---11.46--
投资损失---184.65---67,149.13--
递延所得税资产减少--654.55--2,621.41--
递延所得税负债增加---170.77---342.64--
存货的减少--4,002.58--6,924.93--
经营性应收项目的减少---6,713.88---12,755.17--
经营性应付项目的增加---4,409.06--9,382.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,399.36---2,236.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,535.40--84,204.04--
现金的期初余额--84,204.04--106,242.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,668.64---22,038.09--
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