国新文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国新文化(600636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,384.648,656.85125,043.5788,649.7448,112.54
收到的税费返还3,506.963,236.943,133.872,826.021,020.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,998.431,284.368,624.186,184.573,797.31
经营活动现金流入小计30,890.0313,178.15136,801.6397,660.3352,930.08
购买商品、接受劳务支付的现金5,024.143,752.9576,631.5664,554.1133,305.76
支付给职工以及为职工支付的现金12,664.098,542.0623,101.8117,397.5712,950.65
支付的各项税费4,464.783,505.9713,332.4810,545.946,681.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,999.452,503.629,705.118,379.195,391.41
经营活动现金流出小计26,152.4618,304.59122,770.96100,876.8158,329.44
经营活动产生的现金流量净额4,737.57-5,126.4414,030.67-3,216.48-5,399.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00--28,222.4823,196.5919,184.65
取得投资收益所收到的现金192.53--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.64--8,168.414,209.082,709.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,670.4220,116.36------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39,942.6020,116.3636,390.8927,405.6721,893.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,745.871,560.318,649.814,539.262,521.83
投资所支付的现金60,000.0020,000.0013,000.0013,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62,745.8721,560.3121,649.8117,539.2610,521.83
投资活动产生的现金流量净额-22,803.27-1,443.9514,741.089,866.4111,371.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,000.009,500.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,000.005,000.00--
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.0010,500.005,000.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,920.21143.0518,315.3517,741.5016,626.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,204.84--
支付其他与筹资活动有关的现金10,841.2010,143.581,000.000.000.00
筹资活动现金流出小计13,761.4110,286.6319,315.3517,741.5016,626.92
筹资活动产生的现金流量净额-10,761.41-7,286.63-8,815.35-12,741.50-16,626.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.571.4342.7167.84-14.26
五、现金及现金等价物净增加额-28,823.55-13,855.5919,999.11-6,023.73-10,668.64
加:期初现金及现金等价物余额104,203.15104,203.1584,204.0484,204.0484,204.04
六、期末现金及现金等价物余额75,379.6190,347.56104,203.1578,180.3173,535.40
附注
净利润3,353.81--12,602.81---1,054.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-134.31--796.26---193.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,520.21--3,743.00--1,719.67
无形资产摊销905.01--1,810.43--903.57
长期待摊费用摊销79.00--38.73--12.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.52--199.69----
固定资产报废损失1.73--4.91----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用110.31--164.04--34.11
投资损失-2,793.52---222.48---184.65
递延所得税资产减少18.17--1,129.87--654.55
递延所得税负债增加-170.77---464.01---170.77
存货的减少45.09--5,384.33--4,002.58
经营性应收项目的减少6,648.85--10,325.45---6,713.88
经营性应付项目的增加-4,875.56---20,307.45---4,409.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,737.57--14,030.67---5,399.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额75,379.61--104,203.15--73,535.40
现金的期初余额104,203.15--84,204.04--84,204.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,823.55--19,999.11---10,668.64
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