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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东方明珠(600637) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,009,202.48 | 696,385.70 | 450,088.66 | 201,234.31 | 924,184.95 |
收到的税费返还 | 2,858.33 | 382.41 | 317.62 | 22.49 | 5,595.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,094.19 | 46,391.80 | 36,046.87 | 11,783.73 | 51,721.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,061,155.00 | 743,159.91 | 486,453.15 | 213,040.53 | 981,502.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,053.42 | 352,002.14 | 245,017.86 | 117,528.50 | 481,896.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,540.36 | 158,625.18 | 111,633.75 | 66,881.11 | 197,113.30 |
支付的各项税费 | 53,627.37 | 40,968.81 | 29,352.01 | 14,267.73 | 51,157.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,136.55 | 61,159.45 | 43,167.43 | 20,400.82 | 99,833.83 |
经营活动现金流出小计 | 897,357.70 | 612,755.58 | 429,171.05 | 219,078.16 | 830,000.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163,797.30 | 130,404.33 | 57,282.10 | -6,037.63 | 151,502.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,834.70 | 46,822.90 | 43,391.91 | 32,920.04 | 4,026.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 47,352.24 | 34,287.11 | 15,495.32 | 6,181.58 | 42,991.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40,137.27 | 180.09 | 133.35 | 51.03 | 4,739.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -3,480.56 | -3,479.88 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,700,000.00 | 1,309,000.00 | 896,500.00 | 455,000.00 | 1,632,885.41 |
投资活动现金流入小计 | 1,848,324.22 | 1,386,809.54 | 952,040.70 | 494,152.65 | 1,684,643.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,563.14 | 101,433.88 | 64,469.29 | 30,947.86 | 160,577.85 |
投资所支付的现金 | 59,880.28 | 59,878.48 | -- | -- | 13,334.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,777,594.35 | 1,434,000.00 | 1,056,000.00 | 495,500.00 | 1,550,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,983,037.77 | 1,595,312.36 | 1,120,469.29 | 526,447.86 | 1,723,911.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,713.55 | -208,502.82 | -168,428.59 | -32,295.21 | -39,268.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 27,500.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,500.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 199,198.93 | 180,355.88 | 78,331.36 | 52,602.43 | 111,114.95 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 226,698.93 | 180,355.88 | 78,331.36 | 52,602.43 | 111,114.95 |
偿还债务支付的现金 | 111,966.32 | 94,500.00 | 1,500.00 | -- | 17,340.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,187.88 | 51,587.22 | 4,630.78 | 3,168.08 | 96,978.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,115.93 | 1,938.87 | 1,938.87 | 1,938.19 | 3,446.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,627.84 | 37,684.31 | 34,986.20 | 30,592.32 | 29,760.48 |
筹资活动现金流出小计 | 244,782.05 | 183,771.53 | 41,116.98 | 33,760.40 | 144,079.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,083.12 | -3,415.65 | 37,214.38 | 18,842.03 | -32,964.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.07 | 149.62 | 168.68 | -89.59 | 3,171.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,096.70 | -81,364.52 | -73,763.44 | -19,580.41 | 82,440.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 768,639.62 | 768,639.62 | 768,639.62 | 768,639.62 | 686,199.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 779,736.33 | 687,275.10 | 694,876.18 | 749,059.22 | 768,639.62 |
附注 | |||||
净利润 | 62,387.39 | -- | 51,374.76 | -- | 14,001.74 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 45,950.40 | -- | -456.03 | -- | 69,912.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,290.82 | -- | 44,944.38 | -- | 96,763.05 |
无形资产摊销 | 48,349.74 | -- | 26,226.10 | -- | 59,011.62 |
长期待摊费用摊销 | 1,857.84 | -- | 1,082.33 | -- | 3,589.03 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,561.33 | -- | -4,532.42 | -- | -439.68 |
固定资产报废损失 | 636.02 | -- | 178.37 | -- | 593.93 |
公允价值变动损失 | -12,341.93 | -- | -7,487.31 | -- | -1,914.51 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,013.17 | -- | 2,980.22 | -- | 5,025.47 |
投资损失 | -36,313.35 | -- | -8,255.62 | -- | -70,976.18 |
递延所得税资产减少 | -2,358.39 | -- | 7,283.59 | -- | -12,457.12 |
递延所得税负债增加 | -5,740.75 | -- | -799.49 | -- | -3,025.35 |
存货的减少 | -39,605.06 | -- | -25,379.54 | -- | -24,017.94 |
经营性应收项目的减少 | -5,757.99 | -- | -34,418.48 | -- | 44,159.54 |
经营性应付项目的增加 | -18,460.62 | -- | -7,959.80 | -- | -58,931.62 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 163,797.30 | -- | 57,282.10 | -- | 151,502.06 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 779,736.33 | -- | 694,876.18 | -- | 768,639.62 |
现金的期初余额 | 768,639.62 | -- | 768,639.62 | -- | 686,199.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,096.70 | -- | -73,763.44 | -- | 82,440.28 |
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