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| 新黄浦(600638) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,126.52 | 87,945.11 | 11,400.40 | 4,287.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,805.19 | 75,740.11 | 53,395.15 | 7,276.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,172.42 | 164,785.89 | 65,559.59 | 11,956.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,212.69 | 152,332.12 | 30,170.28 | 15,505.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,418.07 | 3,429.78 | 2,285.60 | 1,529.44 | |
| 支付的各项税费 | 8,643.89 | 8,367.52 | 6,942.05 | 1,272.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,232.89 | 24,925.83 | 2,846.63 | 1,482.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,507.54 | 189,055.25 | 42,244.57 | 19,790.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,335.12 | -24,269.36 | 23,315.03 | -7,834.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,658.20 | 20,219.98 | 2,219.98 | 27.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 937.70 | 937.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.73 | 6.08 | 6.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,617.62 | 21,163.76 | 2,226.06 | 27.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,593.63 | 1,326.43 | 1,258.80 | 1,172.10 | |
| 投资所支付的现金 | 3,097.80 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,691.43 | 1,364.90 | 1,297.27 | 1,210.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,926.19 | 19,798.85 | 928.79 | -1,182.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,950.00 | 8,950.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,950.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 28,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,950.00 | 36,950.00 | 8,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,619.50 | 40,536.50 | 13,653.50 | 11,570.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,108.96 | 15,355.02 | 3,939.86 | 1,853.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 391.50 | 870.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,616.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,344.50 | 55,891.52 | 17,593.36 | 13,423.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,394.50 | -18,941.52 | -9,593.36 | -13,423.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 42.46 | 42.46 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,803.44 | -23,369.56 | 14,692.92 | -22,440.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,633.20 | 119,633.20 | 119,633.20 | 119,633.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,829.76 | 96,263.63 | 134,326.12 | 97,192.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,488.87 | -- | 13,097.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 98.42 | -- | 136.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,972.32 | -- | 1,982.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.74 | -- | 2.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,291.07 | -- | 618.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.70 | -- | -2.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,388.43 | -- | 2,220.53 | -- | |
| 投资损失 | -20,654.35 | -- | -13,314.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -314.45 | -- | -27.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -116,589.17 | -- | -19,415.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,382.69 | -- | 24,562.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,602.02 | -- | 13,453.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,335.12 | -- | 23,315.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,829.76 | -- | 134,326.12 | 97,192.28 | |
| 现金的期初余额 | 119,633.20 | -- | 119,633.20 | 119,633.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,803.44 | -- | 14,692.92 | -22,440.92 | |
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