浦东金桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,463.1162,996.2642,240.2120,874.87
收到的税费返还131.40------
收到的其他与经营活动有关的现金4,021.662,659.531,841.901,433.95
经营活动现金流入小计203,616.1765,655.7944,082.1122,308.83
购买商品、接受劳务支付的现金90,161.5062,650.2528,724.999,942.59
支付给职工以及为职工支付的现金3,998.502,423.921,642.73978.16
支付的各项税费12,845.379,385.306,729.292,751.56
支付的其他与经营活动有关的现金7,961.186,352.155,260.074,075.06
经营活动现金流出小计114,966.5580,811.6142,357.0817,747.37
经营活动产生的现金流量净额88,649.63-15,155.821,725.024,561.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,295.87------
取得投资收益所收到的现金19,908.392,132.01855.4452.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.073.95----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金246.0572.0641.9621.10
投资活动现金流入小计21,454.392,208.02897.4173.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金182.19133.37100.1043.85
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计182.19133.37100.1043.85
投资活动产生的现金流量净额21,272.192,074.64797.3029.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金156,623.84104,123.8459,000.0028,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计156,623.84104,123.8459,000.0028,000.00
偿还债务支付的现金155,358.8371,358.8357,358.8332,398.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,925.5217,709.744,947.962,662.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,980.00------
支付其他与筹资活动有关的现金3,117.513,117.51----
筹资活动现金流出小计180,401.8692,186.0862,306.7935,061.22
筹资活动产生的现金流量净额-23,778.0211,937.76-3,306.79-7,061.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.11-0.07-0.030.00
五、现金及现金等价物净增加额86,143.70-1,143.49-784.49-2,469.81
加:期初现金及现金等价物余额7,500.257,500.257,500.257,500.25
六、期末现金及现金等价物余额93,643.946,356.766,715.765,030.44
附注
净利润40,580.33--13,200.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-48.57---32.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,133.15--512.10--
无形资产摊销334.05--167.03--
长期待摊费用摊销1,114.82--557.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.62---0.03--
固定资产报废损失----7.53--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,149.22--4,663.11--
投资损失-20,405.38---802.76--
递延所得税资产减少187.89---37.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-19,640.16---11,378.59--
经营性应收项目的减少-5,463.23--325.69--
经营性应付项目的增加113,639.60---14,913.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额88,649.63--1,725.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额93,643.946,356.766,715.765,030.44
现金的期初余额7,500.257,500.257,500.257,500.25
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额86,143.70-1,143.49-784.49-2,469.81
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