浦东金桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,247.0998,545.8180,309.6749,628.39
收到的税费返还88.10------
收到的其他与经营活动有关的现金14,905.0416,762.9710,004.769,063.92
经营活动现金流入小计149,240.22115,308.7890,314.4358,692.31
购买商品、接受劳务支付的现金192,447.06178,896.39157,517.6038,364.08
支付给职工以及为职工支付的现金4,967.303,512.222,366.511,281.07
支付的各项税费31,779.0029,161.6325,936.0614,918.02
支付的其他与经营活动有关的现金4,117.703,006.131,435.091,578.37
经营活动现金流出小计233,311.06214,576.37187,255.2756,141.54
经营活动产生的现金流量净额-84,070.83-99,267.59-96,940.842,550.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金744.13218.12218.12119.33
取得投资收益所收到的现金10,778.286,285.396,114.381,797.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.785.755.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金668.52594.81314.98316.98
投资活动现金流入小计12,196.717,104.066,653.102,233.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金705.06406.69368.74157.39
投资所支付的现金462.43402.43402.43--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,167.49809.12771.17157.39
投资活动产生的现金流量净额11,029.226,294.945,881.942,076.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金173,794.10137,621.78110,650.0051,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,117.513,117.51----
筹资活动现金流入小计176,911.61140,739.29110,650.0051,700.00
偿还债务支付的现金144,504.68100,004.6875,700.0039,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,065.1815,719.954,116.451,902.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,804.892,684.59----
筹资活动现金流出小计165,374.74118,409.2279,816.4541,102.25
筹资活动产生的现金流量净额11,536.8622,330.0730,833.5510,597.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.32-1.36-0.41-0.04
五、现金及现金等价物净增加额-61,507.08-70,643.93-60,225.7715,224.85
加:期初现金及现金等价物余额93,643.9493,643.9493,643.9493,643.94
六、期末现金及现金等价物余额32,136.8723,000.0133,418.17108,868.79
附注
净利润55,917.21--19,242.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备102.95---22.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,112.50--533.84--
无形资产摊销334.05--167.03--
长期待摊费用摊销1,114.82--557.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.32---5.63--
固定资产报废损失0.01--23.80--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,723.42--3,456.74--
投资损失-11,045.76---6,100.94--
递延所得税资产减少-2,554.91--149.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-143,130.64---4,207.30--
经营性应收项目的减少5,037.41---125,077.88--
经营性应付项目的增加41,335.02--7,087.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-84,070.83---96,940.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,136.8723,000.0133,418.17108,868.79
现金的期初余额93,643.9493,643.9493,643.9493,643.94
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-61,507.08-70,643.93-60,225.7715,224.85
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