浦东金桥

- 600639

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,114.6165,904.5045,713.6623,350.53
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,848.485,542.552,243.513,392.71
经营活动现金流入小计107,963.1071,447.0547,957.1726,743.24
购买商品、接受劳务支付的现金74,702.2955,615.4033,869.8323,618.58
支付给职工以及为职工支付的现金5,607.173,903.542,846.721,662.27
支付的各项税费25,651.2321,961.2617,848.724,199.77
支付的其他与经营活动有关的现金7,289.354,337.582,536.492,736.46
经营活动现金流出小计113,250.0385,817.7857,101.7632,217.08
经营活动产生的现金流量净额-5,286.94-14,370.73-9,144.59-5,473.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,806.001,806.001,716.25108.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.4930.310.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--285.76165.1085.40
投资活动现金流入小计1,841.492,122.071,881.47193.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,088.36659.17523.7632.63
投资所支付的现金17,233.65------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,322.01659.17523.7632.63
投资活动产生的现金流量净额-16,480.531,462.901,357.72161.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,940.005,940.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,940.00------
取得借款收到的现金183,016.52159,280.88102,023.0057,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27,704.71------
筹资活动现金流入小计216,661.23165,220.88102,023.0057,400.00
偿还债务支付的现金164,413.02133,504.26100,100.0052,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,400.0523,170.564,962.572,374.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,940.00------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.00------
筹资活动现金流出小计194,813.07156,674.82105,062.5755,074.86
筹资活动产生的现金流量净额21,848.168,546.06-3,039.572,325.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.44-2.69-1.52-0.08
五、现金及现金等价物净增加额77.25-4,364.47-10,827.97-2,987.43
加:期初现金及现金等价物余额32,136.8734,941.7532,136.8734,941.75
六、期末现金及现金等价物余额32,214.1230,577.2921,308.9031,954.33
附注
净利润50,230.98--33,876.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,792.01--11.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,420.60--570.50--
无形资产摊销334.05--167.03--
长期待摊费用摊销694.43--557.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-103.10---5.15--
固定资产报废损失----0.70--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,565.44--4,850.88--
投资损失-1,762.09---1,697.42--
递延所得税资产减少-4,078.47--188.25--
递延所得税负债增加----10.28--
存货的减少89,704.39--2,649.86--
经营性应收项目的减少-15,594.35---1,583.01--
经营性应付项目的增加-42,912.37---65,551.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,286.94---9,144.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,214.12--21,308.9031,954.33
现金的期初余额32,136.87--32,136.8734,941.75
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额77.25---10,827.97-2,987.43
下载全部历史数据到excel中 返回页顶