浦东金桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,485.8791,338.2853,701.2423,579.29
收到的税费返还52.76114.638.63--
收到的其他与经营活动有关的现金5,525.904,360.582,281.962,031.44
经营活动现金流入小计144,064.5395,813.4955,991.8325,610.74
购买商品、接受劳务支付的现金103,786.9772,498.2347,050.3525,620.71
支付给职工以及为职工支付的现金5,566.314,239.883,195.341,975.10
支付的各项税费36,282.9633,918.3024,863.252,533.81
支付的其他与经营活动有关的现金3,898.093,727.101,976.421,154.11
经营活动现金流出小计149,534.32114,383.5277,085.3531,283.73
经营活动产生的现金流量净额-5,469.79-18,570.03-21,093.53-5,672.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,900.004,900.004,900.00--
取得投资收益所收到的现金2,170.452,158.232,158.2366.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额156.62153.74152.00145.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,227.087,211.977,210.23212.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金905.91379.85321.2881.61
投资所支付的现金7,900.004,900.004,900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,805.915,279.855,221.2881.61
投资活动产生的现金流量净额1,421.171,932.121,988.95130.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金203,141.10197,141.10161,159.42133,458.12
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金60.179,364.009,364.009,364.00
筹资活动现金流入小计203,201.27206,505.10170,523.42142,822.12
偿还债务支付的现金153,850.00136,960.00118,160.0089,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,821.2319,481.577,241.343,404.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,960.0030,324.0019,364.009,364.00
筹资活动现金流出小计198,631.23186,765.57144,765.34102,468.74
筹资活动产生的现金流量净额4,570.0419,739.5325,758.0840,353.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.160.420.25-0.33
五、现金及现金等价物净增加额521.253,102.046,653.7534,810.45
加:期初现金及现金等价物余额32,214.1232,214.1232,214.1232,214.12
六、期末现金及现金等价物余额32,735.3735,316.1638,867.8767,024.57
附注
净利润37,026.50--19,600.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-587.77---469.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,007.75--485.00--
无形资产摊销340.07--167.03--
长期待摊费用摊销105.89--52.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.95--0.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,275.68--6,034.88--
投资损失-2,122.44---2,092.20--
递延所得税资产减少-95.70--237.38--
递延所得税负债增加----11.31--
存货的减少229.88---3,200.28--
经营性应收项目的减少7,428.82---1,342.07--
经营性应付项目的增加-1,060.93---28,962.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,469.79---21,093.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,735.37--38,867.87--
现金的期初余额32,214.12--32,214.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额521.25--6,653.75--
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