浦东金桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,717.8697,883.0056,072.6823,836.12
收到的税费返还107.78107.78107.78--
收到的其他与经营活动有关的现金9,563.609,873.273,682.161,465.57
经营活动现金流入小计159,389.23107,864.0459,862.6125,301.69
购买商品、接受劳务支付的现金104,408.7981,298.6553,912.2228,664.20
支付给职工以及为职工支付的现金5,406.214,034.362,870.501,806.89
支付的各项税费21,771.6218,593.5913,856.226,375.34
支付的其他与经营活动有关的现金6,892.667,271.723,258.811,859.61
经营活动现金流出小计138,479.29111,198.3173,897.7438,706.04
经营活动产生的现金流量净额20,909.95-3,334.27-14,035.13-13,404.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.00----
取得投资收益所收到的现金2,276.452,276.452,062.8572.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.390.390.240.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,276.847,276.842,063.0972.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,029.35483.15358.66159.58
投资所支付的现金5,000.005,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,029.355,483.15358.66159.58
投资活动产生的现金流量净额1,247.491,793.691,704.43-87.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金238,825.58201,165.57158,665.57122,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金54,000.0054,000.00----
筹资活动现金流入小计292,825.58255,165.57158,665.57122,400.00
偿还债务支付的现金272,112.80220,718.29143,378.2988,505.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,628.9022,233.208,085.984,058.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计297,741.70242,951.49151,464.2792,564.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,916.1312,214.097,201.3129,836.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.5824.26-1.12-0.17
五、现金及现金等价物净增加额17,264.8910,697.76-5,130.5116,344.17
加:期初现金及现金等价物余额32,735.3732,735.3732,735.3732,735.37
六、期末现金及现金等价物余额50,000.2643,433.1427,604.8649,079.54
附注
净利润45,015.30--20,535.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-23.86---27.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,733.67--521.37--
无形资产摊销459.20--204.56--
长期待摊费用摊销64.62--52.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.12------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,261.31--8,083.06--
投资损失-2,297.04---1,990.64--
递延所得税资产减少1,119.60---1,672.44--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,962.34---1,595.51--
经营性应收项目的减少-4,385.07--396.55--
经营性应付项目的增加38,244.73--8,434.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,909.95---14,035.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,000.26--27,604.86--
现金的期初余额32,735.37--32,735.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,264.89---5,130.51--
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