浦东金桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,875.32124,968.0174,783.0142,693.42
收到的税费返还85.19103.57----
收到的其他与经营活动有关的现金7,694.788,566.651,877.241,045.20
经营活动现金流入小计186,655.29133,638.2476,660.2543,738.62
购买商品、接受劳务支付的现金115,598.3793,175.6049,646.9235,574.44
支付给职工以及为职工支付的现金4,900.604,244.123,005.451,901.93
支付的各项税费32,029.4627,929.1323,830.932,773.37
支付的其他与经营活动有关的现金5,250.637,823.222,204.242,217.98
经营活动现金流出小计157,779.06133,172.0878,687.5342,467.72
经营活动产生的现金流量净额28,876.23466.16-2,027.291,270.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,600.0021,600.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金3,125.582,472.252,116.1192.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.0314.8311.890.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计66,740.6124,087.087,128.0093.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,099.25493.99298.5674.46
投资所支付的现金113,600.0053,600.0031,600.007,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计114,699.2554,093.9931,898.567,674.46
投资活动产生的现金流量净额-47,958.64-30,006.92-24,770.57-7,581.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金173,892.07173,892.0789,300.0079,300.00
发行债券收到的现金118,920.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计292,812.07173,892.0789,300.0079,300.00
偿还债务支付的现金217,062.53135,961.5181,806.2674,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,753.5125,159.206,204.443,410.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金23,000.00474.15----
筹资活动现金流出小计269,816.04161,594.8788,010.7077,960.03
筹资活动产生的现金流量净额22,996.0312,297.201,289.301,339.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.100.680.680.67
五、现金及现金等价物净增加额3,914.72-17,242.87-25,507.87-4,969.91
加:期初现金及现金等价物余额50,000.2650,000.2650,000.2650,000.26
六、期末现金及现金等价物余额53,914.9832,757.3924,492.3845,030.35
附注
净利润51,802.71--26,846.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-338.31--422.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,837.06--2,407.06--
无形资产摊销608.07--303.80--
长期待摊费用摊销49.36--24.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.67------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,660.08--8,241.54--
投资损失-3,363.91---2,023.31--
递延所得税资产减少-5,278.49---903.57--
递延所得税负债增加112.04------
存货的减少-5,874.06--11,027.51--
经营性应收项目的减少80.40---9,369.55--
经营性应付项目的增加2,289.53---67,260.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,876.23---2,027.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,914.98--24,492.38--
现金的期初余额50,000.26--50,000.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,914.72---25,507.87--
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