浦东金桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,531.07197,021.02126,280.5865,176.03
收到的税费返还140.00970.71970.71--
收到的其他与经营活动有关的现金23,969.385,957.832,521.262,844.10
经营活动现金流入小计270,640.45203,949.56129,772.5668,020.13
购买商品、接受劳务支付的现金207,201.30113,155.5082,848.7732,659.11
支付给职工以及为职工支付的现金6,454.044,965.653,353.312,113.85
支付的各项税费60,460.6454,823.3447,194.5431,921.42
支付的其他与经营活动有关的现金7,191.604,443.812,330.112,192.58
经营活动现金流出小计281,307.58177,388.30135,726.7368,886.95
经营活动产生的现金流量净额-10,667.1326,561.26-5,954.17-866.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,490.5253,761.4042,150.00150.00
取得投资收益所收到的现金12,109.2611,649.061,356.23793.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.573.282.830.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计80,610.3665,413.7543,509.06943.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金926.69604.56466.02286.35
投资所支付的现金66,056.7740,029.9420,003.4520,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计66,983.4640,634.5120,469.4820,286.35
投资活动产生的现金流量净额13,626.9024,779.2423,039.58-19,342.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,000.00------
取得借款收到的现金167,500.00133,000.0083,000.0027,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计179,500.00133,000.0083,000.0027,000.00
偿还债务支付的现金186,999.27168,000.00118,000.0061,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,343.4328,796.256,432.623,301.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计225,342.70196,796.25124,432.6264,301.69
筹资活动产生的现金流量净额-45,842.70-63,796.25-41,432.62-37,301.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.06-2.61-1.141.96
五、现金及现金等价物净增加额-42,842.87-12,458.36-24,348.35-57,509.06
加:期初现金及现金等价物余额124,348.13124,348.13124,348.13124,348.13
六、期末现金及现金等价物余额81,505.26111,889.7799,999.7866,839.07
附注
净利润73,455.71--37,036.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备309.63--14.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,526.78--3,771.10--
无形资产摊销767.76--382.04--
长期待摊费用摊销323.64--120.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.91---2.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1.30------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,117.21--2,873.69--
投资损失-11,971.31---3,746.15--
递延所得税资产减少-2,744.47---598.70--
递延所得税负债增加-54.03---39.77--
存货的减少-16,199.54---16,798.28--
经营性应收项目的减少-6,890.74---16,921.71--
经营性应付项目的增加203,484.47---9,106.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,667.13---5,954.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,505.26--99,999.78--
现金的期初余额124,348.13--124,348.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-42,842.87---24,348.35--
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