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| 浦东金桥(600639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,873.84 | 150,437.22 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,926.60 | 6,373.75 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 250,800.44 | 156,810.97 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,074.20 | 132,840.54 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,462.20 | 3,626.21 | |||
| 支付的各项税费 | 67,226.08 | 27,828.23 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,460.62 | 7,780.20 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 295,223.10 | 172,075.18 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,422.66 | -15,264.21 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,174.47 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | 1.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,175.92 | 1.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 514.95 | 369.62 | |||
| 投资所支付的现金 | 108,100.00 | 100.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 108,614.95 | 469.62 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,439.02 | -468.62 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,555.00 | 8,555.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,555.00 | 8,555.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 593,101.42 | 113,225.19 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | 178,200.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 602,656.42 | 299,980.19 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 229,696.50 | 11,715.50 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,505.14 | 9,615.53 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 251,201.64 | 21,331.03 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 351,454.78 | 278,649.16 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.97 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,596.06 | 262,916.33 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,388.95 | 230,388.95 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 430,985.01 | 493,305.28 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,772.08 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,711.22 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 386.87 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 509.89 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.35 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 234.21 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 22,783.83 | -- | |||
| 投资损失 | -2,457.29 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -4,122.57 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -338,920.76 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,309.21 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 241,871.76 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -19,137.66 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,422.66 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 430,985.01 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 230,388.95 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 200,596.06 | -- | |||
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