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万业企业(600641) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,925.52 | 135,774.76 | 102,936.41 | 58,726.13 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,776.22 | 3,226.39 | 1,575.78 | 17,335.06 | |
经营活动现金流入小计 | 248,701.74 | 139,001.15 | 104,512.19 | 76,061.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,835.69 | 66,736.75 | 51,114.43 | 34,103.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,521.93 | 3,669.26 | 2,516.79 | 1,360.00 | |
支付的各项税费 | 28,615.58 | 27,612.78 | 24,152.29 | 14,490.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,763.53 | 13,557.82 | 7,638.55 | 18,177.71 | |
经营活动现金流出小计 | 184,736.72 | 111,576.61 | 85,422.05 | 68,131.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,965.02 | 27,424.54 | 19,090.14 | 7,929.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,923.77 | -- | -- | 10,973.82 | |
取得投资收益所收到的现金 | 290.65 | 1,211.86 | 84.94 | 3,284.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.31 | 0.71 | 0.60 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,925.04 | 48,925.04 | 48,925.04 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,960.30 | 67,201.99 | 16,780.68 | 442.94 | |
投资活动现金流入小计 | 117,102.07 | 117,339.60 | 65,791.26 | 14,701.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,622.06 | 1,168.42 | 1,160.63 | 1,142.02 | |
投资所支付的现金 | 50,010.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 51,632.06 | 51,168.42 | 51,160.63 | 1,142.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 65,470.00 | 66,171.18 | 14,630.63 | 13,559.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 80,900.00 | 54,100.00 | 45,100.00 | 14,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,426.16 | 1,759.00 | 1,759.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 83,326.16 | 55,859.00 | 46,859.00 | 14,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 205,810.20 | 163,605.20 | 48,909.01 | 9,870.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,728.75 | 22,996.54 | 5,757.96 | 2,955.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,330.06 | 5,690.06 | 5,690.06 | 2,300.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 239,869.00 | 192,291.79 | 60,357.02 | 15,125.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -156,542.84 | -136,432.79 | -13,498.03 | -625.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.40 | -10.70 | -10.70 | -10.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,143.21 | -42,847.77 | 20,212.04 | 20,851.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,973.54 | 87,973.54 | 87,973.54 | 87,954.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,830.33 | 45,125.77 | 108,185.58 | 108,805.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 48,314.69 | -- | 27,655.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -51.14 | -- | 4.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 231.96 | -- | 221.52 | -- | |
无形资产摊销 | 6.69 | -- | 3.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 178.02 | -- | 152.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.66 | -- | -0.16 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,483.46 | -- | -767.29 | -- | |
投资损失 | -33,143.41 | -- | -31,984.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,057.05 | -- | -1,357.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -62.36 | -- | |
存货的减少 | 12,961.98 | -- | -23,843.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,608.68 | -- | -29,773.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 38,110.87 | -- | 78,583.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -4,577.12 | -- | 257.17 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 63,965.02 | -- | 19,090.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 60,830.33 | -- | 108,185.58 | -- | |
现金的期初余额 | 87,973.54 | -- | 87,973.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -27,143.21 | -- | 20,212.04 | -- |
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