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| 乐山电力(600644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,212.26 | 194,367.50 | 131,879.99 | 76,073.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,125.51 | 3,529.46 | 2,987.18 | 1,515.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,337.76 | 197,896.96 | 134,867.17 | 77,588.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,284.32 | 99,505.69 | 81,533.28 | 46,341.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,569.85 | 21,364.93 | 12,865.56 | 6,118.67 | |
| 支付的各项税费 | 18,724.68 | 14,382.20 | 10,061.44 | 4,714.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,397.96 | 13,267.16 | 9,201.66 | 5,305.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,976.81 | 148,519.98 | 113,661.94 | 62,480.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,360.95 | 49,376.99 | 21,205.22 | 15,108.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,514.11 | 6,022.62 | 4,492.62 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 992.65 | 351.98 | 80.20 | 80.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 527.81 | 22.51 | 22.51 | 1,295.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.18 | 11.21 | 6.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,034.57 | 6,413.28 | 4,606.53 | 1,381.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,461.53 | 19,000.29 | 15,932.96 | 10,514.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 484.38 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.57 | 111.22 | 47.57 | 50.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,509.10 | 19,595.89 | 15,980.53 | 10,564.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,474.53 | -13,182.61 | -11,374.00 | -9,182.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,090.00 | 51,400.00 | 41,900.00 | 32,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,090.00 | 51,400.00 | 41,900.00 | 32,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,771.13 | 67,841.68 | 39,749.68 | 29,192.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,974.25 | 10,556.50 | 7,456.51 | 2,810.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,045.41 | 2,095.33 | 1,045.41 | 1,045.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,790.79 | 80,493.52 | 48,251.60 | 33,048.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,700.79 | -29,093.52 | -6,351.60 | -548.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -814.37 | 7,100.86 | 3,479.62 | 5,377.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,922.26 | 19,922.26 | 19,922.26 | 19,922.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,107.89 | 27,023.12 | 23,401.88 | 25,299.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,121.42 | -- | 8,004.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 356.74 | -- | 84.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,094.78 | -- | 9,581.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 436.22 | -- | 206.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.99 | -- | 15.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.08 | -- | -1,224.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.42 | -- | 7.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,333.88 | -- | 6,528.57 | -- | |
| 投资损失 | -3,911.21 | -- | -1,719.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.08 | -- | 20.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.10 | -- | 2.66 | -- | |
| 存货的减少 | -15,362.75 | -- | -8,118.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,882.23 | -- | -15,974.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,138.17 | -- | 23,790.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,360.95 | -- | 21,205.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,107.89 | -- | 23,401.88 | 25,299.50 | |
| 现金的期初余额 | 19,922.26 | -- | 19,922.26 | 19,922.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -814.37 | -- | 3,479.62 | 5,377.24 | |
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