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| 乐山电力(600644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,319.20 | 164,559.10 | 109,566.85 | 52,304.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,089.49 | 4,981.09 | 2,876.09 | 1,168.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,408.69 | 169,540.19 | 112,442.95 | 53,472.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,211.62 | 93,555.45 | 62,885.69 | 36,278.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,973.81 | 38,710.68 | 27,956.53 | 17,287.17 | |
| 支付的各项税费 | 23,459.76 | 16,797.16 | 10,485.88 | 4,424.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,069.49 | 10,298.55 | 6,310.62 | 2,948.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,714.68 | 159,361.83 | 107,638.73 | 60,938.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,694.01 | 10,178.36 | 4,804.22 | -7,466.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 658.46 | 520.86 | 520.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.59 | 6.98 | 1.57 | 1.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 889.05 | 527.83 | 522.43 | 1.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,619.70 | 17,171.82 | 10,545.68 | 5,864.96 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,619.70 | 17,171.82 | 10,545.68 | 5,864.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,730.65 | -16,643.99 | -10,023.25 | -5,863.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,500.00 | 33,500.00 | 27,500.00 | 22,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,500.00 | 33,500.00 | 27,500.00 | 22,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,770.00 | 15,760.00 | 15,760.00 | 15,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,701.91 | 1,295.28 | 792.41 | 433.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 155.14 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,471.91 | 17,055.28 | 16,552.41 | 16,183.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,028.09 | 16,444.72 | 10,947.59 | 6,316.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.55 | 9,979.09 | 5,728.55 | -7,013.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,913.41 | 19,913.41 | 19,913.41 | 19,913.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,904.86 | 29,892.50 | 25,641.96 | 12,900.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,551.27 | -- | 6,656.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 384.35 | -- | 408.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,763.05 | -- | 4,984.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 511.68 | -- | 250.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.06 | -- | 36.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.18 | -- | 29.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 289.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,582.22 | -- | 924.43 | -- | |
| 投资损失 | -1,316.96 | -- | 704.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 570.78 | -- | -47.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,021.55 | -- | -335.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,335.44 | -- | -7,044.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,263.27 | -- | -1,762.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 322.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,694.01 | -- | 4,804.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,904.86 | -- | 25,641.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,913.41 | -- | 19,913.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8.55 | -- | 5,728.55 | -- | |
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