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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
乐山电力(600644) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,841.11 | 175,024.11 | 87,820.50 | 324,918.97 | 245,969.62 |
收到的税费返还 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1,351.10 | 1,189.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,466.22 | 3,807.05 | 1,461.35 | 8,758.27 | 5,819.14 |
经营活动现金流入小计 | 259,309.13 | 178,832.95 | 89,283.65 | 335,028.35 | 252,977.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,386.67 | 105,735.07 | 63,705.60 | 203,183.87 | 146,464.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,723.12 | 40,216.88 | 27,830.04 | 71,541.72 | 57,668.12 |
支付的各项税费 | 22,875.62 | 13,773.22 | 6,262.60 | 32,184.74 | 24,032.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,468.66 | 6,885.54 | 2,666.98 | 14,497.77 | 8,543.70 |
经营活动现金流出小计 | 248,454.07 | 166,610.71 | 100,465.21 | 321,408.11 | 236,708.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,855.06 | 12,222.25 | -11,181.57 | 13,620.24 | 16,269.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 907.67 | 907.67 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,921.67 | 2,100.20 | 1,998.99 | 36.48 | 27.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,829.34 | 3,007.87 | 1,998.99 | 36.48 | 27.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,791.26 | 5,570.21 | 2,678.96 | 19,483.73 | 11,895.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,791.26 | 5,570.21 | 2,678.96 | 19,483.73 | 11,895.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,961.93 | -2,562.35 | -679.97 | -19,447.25 | -11,867.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 74,650.00 | 59,600.00 | 51,600.00 | 79,174.32 | 62,574.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 74,650.00 | 59,600.00 | 51,600.00 | 79,174.32 | 62,574.32 |
偿还债务支付的现金 | 70,550.81 | 56,450.81 | 27,618.81 | 78,837.94 | 66,500.94 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,239.96 | 1,458.67 | 724.10 | 3,128.57 | 2,657.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 154.61 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.03 | 74.74 | 66.17 | 588.67 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 72,875.80 | 57,984.23 | 28,409.08 | 82,555.18 | 69,158.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,774.20 | 1,615.77 | 23,190.92 | -3,380.86 | -6,584.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,667.33 | 11,275.67 | 11,329.38 | -9,207.87 | -2,182.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,166.88 | 10,166.88 | 11,546.73 | 19,374.75 | 19,559.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,834.21 | 21,442.55 | 22,876.11 | 10,166.88 | 17,376.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,596.80 | -- | 8,596.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -198.94 | -- | 783.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,174.82 | -- | 15,451.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 464.52 | -- | 921.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 160.95 | -- | 292.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6,299.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.13 | -- | 55.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -180.10 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,436.99 | -- | 2,934.01 | -- |
投资损失 | -- | -2,013.77 | -- | -1,962.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 16.31 | -- | 709.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -3.39 | -- |
存货的减少 | -- | -1,247.97 | -- | 779.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23.77 | -- | -8,095.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,338.51 | -- | -2,132.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 903.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,222.25 | -- | 13,620.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,442.55 | -- | 10,166.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,166.88 | -- | 19,374.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,275.67 | -- | -9,207.87 | -- |
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