乐山电力

- 600644

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
乐山电力(600644) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,841.11175,024.1187,820.50324,918.97245,969.62
收到的税费返还1.801.801.801,351.101,189.00
收到的其他与经营活动有关的现金5,466.223,807.051,461.358,758.275,819.14
经营活动现金流入小计259,309.13178,832.9589,283.65335,028.35252,977.76
购买商品、接受劳务支付的现金159,386.67105,735.0763,705.60203,183.87146,464.28
支付给职工以及为职工支付的现金56,723.1240,216.8827,830.0471,541.7257,668.12
支付的各项税费22,875.6213,773.226,262.6032,184.7424,032.04
支付的其他与经营活动有关的现金9,468.666,885.542,666.9814,497.778,543.70
经营活动现金流出小计248,454.07166,610.71100,465.21321,408.11236,708.14
经营活动产生的现金流量净额10,855.0612,222.25-11,181.5713,620.2416,269.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金907.67907.67------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,921.672,100.201,998.9936.4827.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,829.343,007.871,998.9936.4827.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,791.265,570.212,678.9619,483.7311,895.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,791.265,570.212,678.9619,483.7311,895.67
投资活动产生的现金流量净额-4,961.93-2,562.35-679.97-19,447.25-11,867.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金74,650.0059,600.0051,600.0079,174.3262,574.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计74,650.0059,600.0051,600.0079,174.3262,574.32
偿还债务支付的现金70,550.8156,450.8127,618.8178,837.9466,500.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,239.961,458.67724.103,128.572,657.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------154.61--
支付其他与筹资活动有关的现金85.0374.7466.17588.67--
筹资活动现金流出小计72,875.8057,984.2328,409.0882,555.1869,158.81
筹资活动产生的现金流量净额1,774.201,615.7723,190.92-3,380.86-6,584.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,667.3311,275.6711,329.38-9,207.87-2,182.76
加:期初现金及现金等价物余额10,166.8810,166.8811,546.7319,374.7519,559.31
六、期末现金及现金等价物余额17,834.2121,442.5522,876.1110,166.8817,376.56
附注
净利润--1,596.80--8,596.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---198.94--783.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,174.82--15,451.65--
无形资产摊销--464.52--921.51--
长期待摊费用摊销--160.95--292.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6,299.69--
固定资产报废损失--5.13--55.11--
公允价值变动损失-------180.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,436.99--2,934.01--
投资损失---2,013.77---1,962.91--
递延所得税资产减少--16.31--709.50--
递延所得税负债增加-------3.39--
存货的减少---1,247.97--779.30--
经营性应收项目的减少--23.77---8,095.31--
经营性应付项目的增加--3,338.51---2,132.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------903.39--
经营活动产生现金流量净额--12,222.25--13,620.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,442.55--10,166.88--
现金的期初余额--10,166.88--19,374.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,275.67---9,207.87--
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