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| 乐山电力(600644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,770.21 | 117,474.64 | 58,058.51 | 253,740.14 | 196,138.28 |
| 收到的税费返还 | -- | 8.19 | 5.32 | 78.09 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,823.09 | 6,087.45 | 8,176.56 | 4,283.14 | 5,202.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,593.30 | 123,570.27 | 66,240.39 | 258,101.37 | 201,340.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,463.59 | 66,745.22 | 43,330.31 | 139,548.57 | 106,415.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,269.03 | 29,214.88 | 19,841.59 | 57,313.92 | 42,679.44 |
| 支付的各项税费 | 16,259.35 | 10,763.66 | 6,850.38 | 22,104.77 | 16,935.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,006.52 | 11,483.09 | 7,204.52 | 10,983.18 | 10,020.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,998.48 | 118,206.85 | 77,226.81 | 229,950.43 | 176,051.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,594.82 | 5,363.43 | -10,986.42 | 28,150.93 | 25,289.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,227.50 | 2,227.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 375.10 | 375.10 | 129.00 | 1,097.35 | 968.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.38 | 4.84 | 678.29 | 63.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 375.10 | 383.48 | 133.84 | 4,003.14 | 3,259.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,649.81 | 11,299.71 | 7,556.66 | 32,911.21 | 20,029.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 20,197.60 | 20,197.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,649.81 | 11,299.71 | 7,556.66 | 53,108.81 | 40,230.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,274.71 | -10,916.23 | -7,422.82 | -49,105.67 | -36,971.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 316.06 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 316.06 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,100.00 | 41,100.00 | 28,100.00 | 67,548.83 | 48,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,100.00 | 41,100.00 | 28,100.00 | 67,864.89 | 48,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,049.10 | 28,518.72 | 18,538.72 | 51,350.00 | 43,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,865.74 | 1,821.86 | 890.24 | 2,916.41 | 2,193.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 154.61 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,914.84 | 30,340.58 | 19,428.96 | 54,266.41 | 45,543.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,185.16 | 10,759.42 | 8,671.04 | 13,598.48 | 3,006.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,505.27 | 5,206.61 | -9,738.19 | -7,356.25 | -8,675.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,143.77 | 22,143.77 | 22,143.77 | 29,193.36 | 29,193.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,649.03 | 27,350.37 | 12,405.57 | 21,837.11 | 20,518.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,137.36 | -- | 9,835.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 91.24 | -- | 766.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,666.24 | -- | 12,854.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 340.89 | -- | 633.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 120.81 | -- | 94.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3,717.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.09 | -- | 600.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,942.18 | -- | 2,761.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,559.39 | -- | -2,526.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4.73 | -- | 3,173.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -3.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,059.24 | -- | -267.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,876.97 | -- | -1,182.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,457.37 | -- | 4,444.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 682.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,363.43 | -- | 28,150.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,350.37 | -- | 21,837.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,143.77 | -- | 29,193.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,206.61 | -- | -7,356.25 | -- |
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