乐山电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐山电力(600644) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,770.21117,474.6458,058.51253,740.14196,138.28
收到的税费返还--8.195.3278.09--
收到的其他与经营活动有关的现金3,823.096,087.458,176.564,283.145,202.30
经营活动现金流入小计193,593.30123,570.2766,240.39258,101.37201,340.58
购买商品、接受劳务支付的现金104,463.5966,745.2243,330.31139,548.57106,415.05
支付给职工以及为职工支付的现金42,269.0329,214.8819,841.5957,313.9242,679.44
支付的各项税费16,259.3510,763.666,850.3822,104.7716,935.82
支付的其他与经营活动有关的现金15,006.5211,483.097,204.5210,983.1810,020.69
经营活动现金流出小计177,998.48118,206.8577,226.81229,950.43176,051.00
经营活动产生的现金流量净额15,594.825,363.43-10,986.4228,150.9325,289.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,227.502,227.50
取得投资收益所收到的现金375.10375.10129.001,097.35968.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.384.84678.2963.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计375.10383.48133.844,003.143,259.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,649.8111,299.717,556.6632,911.2120,029.16
投资所支付的现金------20,197.6020,197.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------3.89
投资活动现金流出小计16,649.8111,299.717,556.6653,108.8140,230.66
投资活动产生的现金流量净额-16,274.71-10,916.23-7,422.82-49,105.67-36,971.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------316.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------316.06--
取得借款收到的现金41,100.0041,100.0028,100.0067,548.8348,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计41,100.0041,100.0028,100.0067,864.8948,550.00
偿还债务支付的现金34,049.1028,518.7218,538.7251,350.0043,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,865.741,821.86890.242,916.412,193.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------154.61--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计36,914.8430,340.5819,428.9654,266.4145,543.31
筹资活动产生的现金流量净额4,185.1610,759.428,671.0413,598.483,006.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,505.275,206.61-9,738.19-7,356.25-8,675.03
加:期初现金及现金等价物余额22,143.7722,143.7722,143.7729,193.3629,193.36
六、期末现金及现金等价物余额25,649.0327,350.3712,405.5721,837.1120,518.33
附注
净利润--10,137.36--9,835.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--91.24--766.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,666.24--12,854.94--
无形资产摊销--340.89--633.09--
长期待摊费用摊销--120.81--94.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3,717.52--
固定资产报废损失--19.09--600.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,942.18--2,761.81--
投资损失---1,559.39---2,526.58--
递延所得税资产减少---4.73--3,173.95--
递延所得税负债增加-------3.39--
存货的减少---3,059.24---267.08--
经营性应收项目的减少---2,876.97---1,182.84--
经营性应付项目的增加---7,457.37--4,444.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------682.78--
经营活动产生现金流量净额--5,363.43--28,150.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,350.37--21,837.11--
现金的期初余额--22,143.77--29,193.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,206.61---7,356.25--
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