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| 外高桥(600648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 900,840.32 | 521,646.62 | 332,704.29 | 163,587.74 | |
| 收到的税费返还 | 38,354.34 | 26,339.19 | 17,814.93 | 8,969.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 155,649.84 | 213,965.96 | 67,121.40 | 97,073.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,131,498.56 | 747,352.13 | 417,640.62 | 269,630.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 698,458.52 | 505,906.89 | 342,932.03 | 195,656.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,220.58 | 51,472.40 | 35,822.69 | 18,551.64 | |
| 支付的各项税费 | 101,209.42 | 92,439.08 | 85,019.03 | 20,800.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,110.58 | 110,987.63 | 26,168.72 | 100,539.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,059,872.27 | 741,565.43 | 489,942.47 | 335,547.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,626.29 | 5,786.70 | -72,301.85 | -65,917.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,846.39 | 46,468.09 | 60.63 | 21.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,408.26 | 2,220.18 | 1,086.43 | 25.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,017.19 | 1,706.58 | 564.79 | 41.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,466.80 | 3,909.88 | 9,925.54 | 3.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,738.64 | 54,304.73 | 11,637.39 | 92.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,956.57 | 15,855.75 | 34,159.07 | 5,979.14 | |
| 投资所支付的现金 | 327.15 | 78,358.87 | 27,625.10 | 348.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,774.81 | 12,240.73 | -- | 3,900.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,058.53 | 106,455.35 | 61,784.18 | 10,227.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,680.11 | -52,150.62 | -50,146.79 | -10,135.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,057,443.44 | 915,339.48 | 695,933.15 | 246,602.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 120,137.50 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,646.60 | 117,667.97 | 7,582.89 | 8,358.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,151,090.04 | 1,033,007.45 | 823,653.54 | 254,960.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,171,496.26 | 890,533.09 | 495,959.35 | 104,503.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,519.36 | 84,063.01 | 29,235.76 | 14,344.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,382.81 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,441.63 | 77,815.79 | 50,165.65 | 41,731.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,281,457.25 | 1,052,411.89 | 575,360.76 | 160,578.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,367.21 | -19,404.45 | 248,292.79 | 94,382.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,096.85 | 631.57 | 732.58 | -8.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,963.96 | -65,136.80 | 126,576.73 | 18,321.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,804.60 | 182,725.87 | 178,847.45 | 178,847.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,840.64 | 117,589.07 | 305,424.17 | 197,168.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,656.70 | -- | 54,613.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,741.59 | -- | -1,507.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,339.63 | -- | 29,424.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 801.52 | -- | 343.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,167.65 | -- | 741.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,056.61 | -- | -187.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.41 | -- | 104.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.29 | -- | -0.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,391.62 | -- | 13,610.25 | -- | |
| 投资损失 | -44,246.94 | -- | -4,649.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,210.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.66 | -- | -33.33 | -- | |
| 存货的减少 | -42,292.52 | -- | -70,132.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,724.08 | -- | 18,298.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,010.36 | -- | -112,927.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,626.29 | -- | -72,301.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,840.64 | -- | 305,424.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,804.60 | -- | 178,847.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,963.96 | -- | 126,576.73 | -- | |
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