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| 城投控股(600649) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,780.75 | 273,255.86 | 125,962.55 | 42,726.88 | |
| 收到的税费返还 | 435.30 | 3,433.64 | 3,302.13 | 1,644.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,284.71 | 41,236.93 | 11,563.82 | 45,630.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 463,500.76 | 317,926.43 | 140,828.50 | 90,001.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,909.96 | 224,810.01 | 127,922.32 | 38,691.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,227.39 | 14,784.27 | 9,251.08 | 5,215.96 | |
| 支付的各项税费 | 55,576.37 | 50,660.25 | 38,831.90 | 16,350.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,521.88 | 41,529.07 | 19,393.10 | 47,717.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 419,235.60 | 331,783.61 | 195,398.40 | 107,976.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,265.16 | -13,857.18 | -54,569.89 | -17,974.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,795.91 | 49,553.85 | 32,944.00 | 29,650.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,088.47 | 2,449.45 | 854.01 | 520.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 466.62 | 518.90 | 25.26 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 482.74 | 15,159.09 | 9,499.23 | 9,499.23 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 944.83 | 4,404.58 | 2,104.97 | 925.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,778.57 | 72,085.88 | 45,427.47 | 40,596.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,144.02 | 36,079.05 | 25,220.13 | 14,377.33 | |
| 投资所支付的现金 | 108,156.23 | 105,872.30 | 22,334.07 | 20,098.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 136.83 | 53.63 | 3.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,300.25 | 142,088.18 | 47,607.83 | 34,479.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,521.68 | -70,002.30 | -2,180.36 | 6,116.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 197.04 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 197.04 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 872,320.00 | 768,320.00 | 293,000.00 | 141,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.17 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 872,328.17 | 768,320.79 | 293,000.79 | 141,000.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 752,996.70 | 591,421.99 | 223,261.84 | 174,525.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,880.03 | 44,955.98 | 12,140.16 | 7,175.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 31.00 | 31.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,232.86 | 137.02 | 34.28 | 22.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 808,109.59 | 636,514.99 | 235,436.28 | 181,723.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,218.58 | 131,805.80 | 57,564.51 | -40,722.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.38 | -1.44 | -0.65 | -0.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,960.68 | 47,944.88 | 813.61 | -52,581.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,512.16 | 151,512.16 | 151,512.16 | 152,456.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,472.84 | 199,457.04 | 152,325.77 | 99,875.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,111.09 | -- | 39,025.49 | -- | |
| 少数股东权益 | 2,387.27 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -79.77 | -- | 71.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,146.00 | -- | 12,599.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,135.81 | -- | 5,409.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.15 | -- | 12.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.99 | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 792.11 | -- | 0.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -744.42 | -- | -440.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,626.62 | -- | 2,123.49 | -- | |
| 投资损失 | -19,784.86 | -- | -7,743.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 361.65 | -- | -12.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 214.16 | -- | -551.06 | -- | |
| 存货的减少 | -196,639.59 | -- | -92,624.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,158.33 | -- | -2,523.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 114,456.17 | -- | -9,917.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,265.16 | -- | -54,569.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,472.84 | 199,457.04 | 152,325.77 | 99,875.72 | |
| 现金的期初余额 | 151,512.16 | 151,512.16 | 151,512.16 | 152,456.99 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,960.68 | 47,944.88 | 813.61 | -52,581.27 | |
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