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| 城投控股(600649) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 586,653.52 | 214,270.60 | 160,146.68 | 116,875.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,859.25 | 1,822.37 | 1,822.37 | 1,822.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,462.06 | 22,300.42 | 11,188.27 | 2,637.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 602,974.84 | 238,393.39 | 173,157.32 | 121,335.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,831.11 | 205,368.93 | 107,217.12 | 68,408.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,411.78 | 15,459.27 | 13,044.25 | 11,127.06 | |
| 支付的各项税费 | 108,833.27 | 104,552.14 | 99,521.98 | 21,955.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,135.86 | 103,577.79 | 110,326.51 | 16,224.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 656,212.02 | 428,958.13 | 330,109.85 | 117,716.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,237.18 | -190,564.74 | -156,952.53 | 3,618.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 281,188.39 | 241,494.57 | 241,208.86 | 113,150.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,723.07 | 15,200.05 | 11,970.99 | 9.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 4.52 | 3.39 | 3.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80,166.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,369.15 | 28,379.15 | 28,369.15 | 28,369.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 406,449.99 | 285,078.29 | 281,552.39 | 141,532.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,221.60 | 15,180.04 | 15,132.29 | 15,093.45 | |
| 投资所支付的现金 | 173,908.68 | 134,961.27 | 98,521.12 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,025.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | 61,025.14 | 63,525.14 | 61,025.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 254,655.42 | 211,166.45 | 177,178.54 | 96,118.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 151,794.57 | 73,911.84 | 104,373.84 | 45,413.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,153.40 | 27,153.40 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,738.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,892.37 | 27,153.40 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,172.83 | 106,172.83 | 28,172.83 | 27,172.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,634.48 | 41,983.85 | 36,685.57 | 4,887.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,728.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 712.82 | 303.14 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,520.13 | 148,459.83 | 64,858.40 | 32,059.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,627.76 | -121,306.43 | -46,858.40 | -14,059.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,070.37 | -237,959.33 | -99,437.09 | 34,972.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 599,714.58 | 599,714.58 | 599,714.58 | 599,714.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 567,644.21 | 361,755.25 | 500,277.49 | 634,687.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 176,658.86 | -- | 91,080.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,613.17 | -- | 800.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 4,228.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.96 | -- | 41.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.00 | -- | 3.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,149.93 | -- | 7,813.62 | -- | |
| 投资损失 | -145,233.21 | -- | -82,750.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,521.22 | -- | 454.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,835.23 | -- | 1,889.02 | -- | |
| 存货的减少 | -161,116.62 | -- | 26,974.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,213,125.89 | -- | -14,009.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,127,093.71 | -- | -195,879.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -53,237.18 | -- | -156,952.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 567,644.21 | -- | 500,277.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 599,714.58 | -- | 599,714.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,070.37 | -- | -99,437.09 | -- | |
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