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| 锦江在线(600650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,462.60 | 200,257.85 | 130,634.45 | 59,442.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,574.43 | 1,457.05 | 771.54 | 3,450.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,037.03 | 201,714.90 | 131,405.99 | 62,892.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,370.04 | 111,608.21 | 73,901.53 | 33,302.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,878.20 | 53,468.10 | 36,154.75 | 20,315.38 | |
| 支付的各项税费 | 11,025.38 | 9,760.40 | 6,639.13 | 3,376.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,466.30 | 8,398.30 | 3,763.01 | 2,781.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,739.93 | 183,235.00 | 120,458.42 | 59,776.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,297.10 | 18,479.89 | 10,947.57 | 3,116.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,714.17 | 25,779.06 | 15,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,156.34 | 16,599.06 | 4,207.08 | 2,923.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,515.52 | 2,070.79 | 1,131.39 | 376.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,170.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,556.04 | 44,518.91 | 20,408.48 | 12,370.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,624.00 | 11,007.47 | 7,266.95 | 3,596.97 | |
| 投资所支付的现金 | 34,787.09 | 24,819.82 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 550.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,961.09 | 36,227.29 | 16,666.95 | 12,596.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,594.95 | 8,291.61 | 3,741.53 | -226.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,568.00 | 1,568.00 | 1,568.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 540.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,108.00 | 1,568.00 | 1,568.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 928.00 | 864.00 | 800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,569.33 | 11,638.43 | 587.47 | 274.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,710.45 | -- | 546.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 390.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,887.33 | 12,502.43 | 1,387.47 | 274.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,779.33 | -10,934.43 | 180.53 | -274.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,112.72 | 15,837.08 | 14,869.63 | 2,614.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,136.16 | 58,136.16 | 58,136.16 | 58,136.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,248.88 | 73,973.24 | 73,005.80 | 60,750.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,633.57 | -- | 15,916.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.92 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,976.99 | -- | 11,343.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.40 | -- | 58.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.43 | -- | 105.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -772.91 | -- | -144.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.64 | -- | 2.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -275.87 | -- | -105.76 | -- | |
| 投资损失 | -21,152.13 | -- | -11,634.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.70 | -- | 12.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,670.77 | -- | -1,246.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -678.96 | -- | -2,231.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,212.95 | -- | -1,164.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,297.10 | -- | 10,947.57 | -- | |
| 债务转为资本 | 393.69 | -- | 1,457.70 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,248.88 | -- | 73,005.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,136.16 | -- | 58,136.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,112.72 | -- | 14,869.63 | -- | |
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