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锦江在线(600650) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,842.49 | 167,124.50 | 109,248.49 | 50,975.60 | 222,841.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,662.20 | 6,343.42 | 5,117.74 | 2,826.85 | 9,631.23 |
经营活动现金流入小计 | 228,504.69 | 173,467.92 | 114,366.23 | 53,802.45 | 232,472.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,105.66 | 88,511.48 | 54,065.66 | 27,816.49 | 141,650.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,154.63 | 51,138.08 | 33,067.18 | 20,328.46 | 71,103.39 |
支付的各项税费 | 29,048.80 | 25,166.11 | 22,889.97 | 21,517.21 | 7,885.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,743.69 | 6,049.64 | 4,630.78 | 3,491.99 | 9,901.42 |
经营活动现金流出小计 | 228,052.77 | 170,865.30 | 114,653.60 | 73,154.16 | 230,541.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 451.92 | 2,602.62 | -287.37 | -19,351.71 | 1,931.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 13,105.94 | 12,758.95 | 3,286.03 | 88.45 | 24,120.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,896.17 | 3,016.42 | 1,744.48 | 1,167.32 | 111,823.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26.34 | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,002.12 | 15,775.37 | 5,030.52 | 1,282.11 | 135,943.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,669.13 | 29,812.75 | 22,397.43 | 6,563.14 | 20,791.38 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 8,530.60 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | 26.34 | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,969.13 | 29,812.75 | 22,397.43 | 6,589.48 | 44,249.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,967.02 | -14,037.38 | -17,366.91 | -5,307.37 | 91,694.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,983.17 | 4,483.17 | 3,634.32 | -- | 6,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 11.23 | -- | 11.23 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,183.17 | 4,494.40 | 3,634.32 | 11.23 | 6,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,720.00 | 6,400.00 | 5,600.00 | 100.00 | 1,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,134.66 | 18,085.04 | 365.50 | 46.80 | 9,735.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,902.82 | -- | 183.79 | -- | 5,660.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,591.64 | 953.90 | 288.79 | -- | 1,267.15 |
筹资活动现金流出小计 | 26,521.30 | 25,438.94 | 6,254.28 | 146.80 | 12,265.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,338.13 | -20,944.54 | -2,619.97 | -135.57 | -5,765.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,853.23 | -32,379.30 | -20,274.25 | -24,794.65 | 87,860.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,769.50 | 190,769.50 | 190,769.50 | 190,769.50 | 102,909.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 158,916.28 | 158,390.20 | 170,495.25 | 165,974.85 | 190,769.50 |
附注 | |||||
净利润 | 16,665.93 | -- | 8,385.74 | -- | 51,165.24 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,441.84 | -- | 10,060.61 | -- | 19,840.33 |
无形资产摊销 | 244.70 | -- | 119.16 | -- | 836.60 |
长期待摊费用摊销 | 219.93 | -- | 107.96 | -- | 263.30 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,116.84 | -- | -754.65 | -- | -78,044.73 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -524.21 | -- | -502.30 | -- | 1,418.59 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 293.19 | -- | 345.25 | -- | 940.93 |
投资损失 | -12,739.93 | -- | -6,139.63 | -- | -16,806.59 |
递延所得税资产减少 | -15.56 | -- | 124.65 | -- | 487.01 |
递延所得税负债增加 | 102.02 | -- | -10.26 | -- | -287.47 |
存货的减少 | 2,334.10 | -- | 4,099.52 | -- | -987.01 |
经营性应收项目的减少 | 3,610.80 | -- | 8,247.97 | -- | -1,041.69 |
经营性应付项目的增加 | -29,102.68 | -- | -24,921.38 | -- | 21,772.16 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 451.92 | -- | -287.37 | -- | 1,931.45 |
债务转为资本 | -- | -- | 490.77 | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 158,916.28 | -- | 170,495.25 | -- | 190,769.50 |
现金的期初余额 | 190,769.50 | -- | 190,769.50 | -- | 102,909.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -31,853.23 | -- | -20,274.25 | -- | 87,860.03 |
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