锦江投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦江投资(600650) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,775.4746,916.88283,632.24198,316.43128,825.82
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,198.762,705.452,423.356,908.464,139.22
经营活动现金流入小计128,974.2349,622.34286,055.59205,224.89132,965.05
购买商品、接受劳务支付的现金77,420.6229,448.15171,882.11115,906.9473,648.42
支付给职工以及为职工支付的现金29,641.7017,243.1370,725.5354,334.0234,219.20
支付的各项税费7,375.422,350.4612,445.1010,920.378,599.58
支付的其他与经营活动有关的现金5,675.702,749.858,047.374,995.424,074.91
经营活动现金流出小计120,113.4451,791.59263,100.11186,156.74120,542.11
经营活动产生的现金流量净额8,860.78-2,169.2622,955.4819,068.1512,422.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49.81--38,964.5024,954.7124,939.82
取得投资收益所收到的现金3,204.142,101.3916,825.3116,213.511,859.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,842.13860.476,370.553,172.501,870.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,096.072,961.8662,160.3644,340.7228,669.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,406.671,281.9717,084.4910,869.715,261.93
投资所支付的现金2,088.39--31,937.6524,931.8124,928.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,495.071,281.9749,022.1435,801.5230,190.89
投资活动产生的现金流量净额-1,398.991,679.8913,138.228,539.20-1,521.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----12,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----12,000.00----
取得借款收到的现金----4,100.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----16,100.00----
偿还债务支付的现金2,228.003,602.06756.00128.00128.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金841.07519.1819,745.2414,220.195,725.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.71--5,888.16--357.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,069.074,121.2420,501.2414,348.195,853.69
筹资活动产生的现金流量净额-3,069.07-4,121.24-4,401.24-14,348.19-5,853.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,392.72-4,610.6031,692.4613,259.155,047.36
加:期初现金及现金等价物余额108,084.22108,084.2276,391.7676,391.7676,391.76
六、期末现金及现金等价物余额112,476.94103,473.62108,084.2289,650.9181,439.12
附注
净利润6,043.16--31,208.57--18,900.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------2.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,742.08--21,704.99--10,622.11
无形资产摊销67.79--130.35--65.18
长期待摊费用摊销90.03--215.92--113.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-431.89---3,761.59---1,663.46
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失1,258.79---2,714.53---784.76
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用26.07---78.54---167.59
投资损失-7,608.62---18,688.00---12,058.39
递延所得税资产减少225.02--1,810.77--198.49
递延所得税负债增加----477.49----
存货的减少-2,790.92--95.88--4,833.57
经营性应收项目的减少3,252.56---1,077.75--877.64
经营性应付项目的增加-2,277.42---6,606.49---8,624.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------108.39
经营活动产生现金流量净额8,860.78--22,955.48--12,422.94
债务转为资本----288.84----
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额112,476.94--108,084.22--81,439.12
现金的期初余额108,084.22--76,391.76--76,391.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,392.72--31,692.46--5,047.36
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