飞乐音响

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
飞乐音响(600651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金440,405.16294,599.75224,602.65112,678.21
收到的税费返还3,573.954,737.661,251.74916.29
收到的其他与经营活动有关的现金12,751.705,529.324,069.436,230.76
经营活动现金流入小计456,730.81304,866.73229,923.82119,825.27
购买商品、接受劳务支付的现金332,517.15252,378.15171,278.05111,306.78
支付给职工以及为职工支付的现金113,778.6759,107.7755,528.1632,319.52
支付的各项税费35,813.0139,569.6539,829.1210,930.83
支付的其他与经营活动有关的现金70,135.7042,596.9436,631.4218,154.91
经营活动现金流出小计552,244.54393,652.51303,266.74172,712.04
经营活动产生的现金流量净额-95,513.72-88,785.78-73,342.92-52,886.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,111.783,755.003,755.00--
取得投资收益所收到的现金904.0115.7666.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,105.42571.99542.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,755.00------
收到的其他与投资活动有关的现金0.152.147.792.14
投资活动现金流入小计7,876.354,344.894,371.762.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,906.234,644.364,630.414,502.35
投资所支付的现金100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,157.35------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,163.584,644.364,630.414,502.35
投资活动产生的现金流量净额-2,287.22-299.47-258.65-4,500.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,877.572,036.181,810.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,877.57--1,810.00--
取得借款收到的现金439,576.80266,341.46278,324.49106,128.42
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,295.572,000.001,022.19--
筹资活动现金流入小计448,749.94270,377.64281,156.68106,128.42
偿还债务支付的现金293,330.12183,661.85197,504.9544,107.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,798.9124,639.5110,650.495,036.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润226.49225.33225.32--
支付其他与筹资活动有关的现金44,821.6220,402.9220,220.9920,000.00
筹资活动现金流出小计370,950.65228,704.27228,376.4469,143.58
筹资活动产生的现金流量净额77,799.2941,673.3752,780.2436,984.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87.94-622.14-141.22-88.53
五、现金及现金等价物净增加额-19,913.72-48,034.02-20,962.55-20,490.68
加:期初现金及现金等价物余额74,116.0374,116.0374,116.0374,116.03
六、期末现金及现金等价物余额54,202.3126,082.0053,153.4853,625.35
附注
净利润3,081.37--28,566.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23,121.06--2,958.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,707.91--5,416.93--
无形资产摊销908.79--316.49--
长期待摊费用摊销2,127.39--904.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-577.99---128.30--
固定资产报废损失31.98--3.28--
公允价值变动损失841.68--1,149.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,536.81--8,370.35--
投资损失-58,222.48---45,477.39--
递延所得税资产减少-12,022.39--108.14--
递延所得税负债增加22,928.59--23,242.95--
存货的减少-253,340.61---139,576.29--
经营性应收项目的减少-129,713.36---29,285.87--
经营性应付项目的增加275,077.53--70,086.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-95,513.72---73,342.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,202.31--53,153.48--
现金的期初余额74,116.03--74,116.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,913.72---20,962.55--
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