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| 飞乐音响(600651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,293.16 | 344,049.64 | 234,806.14 | 125,217.01 | |
| 收到的税费返还 | 3,862.64 | 3,813.75 | 2,273.76 | 1,520.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,577.36 | 8,254.96 | 6,350.27 | 3,597.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 504,733.16 | 356,118.36 | 243,430.17 | 130,334.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,025.52 | 211,882.57 | 141,980.81 | 78,386.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,267.53 | 75,216.15 | 52,689.57 | 27,175.97 | |
| 支付的各项税费 | 37,324.46 | 28,735.05 | 19,453.50 | 10,966.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,677.25 | 42,274.42 | 27,434.76 | 17,938.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 501,294.76 | 358,108.19 | 241,558.63 | 134,467.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,438.40 | -1,989.84 | 1,871.54 | -4,133.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,801.40 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,624.77 | 4,055.32 | 4,025.51 | 1.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.69 | 125.59 | 72.80 | 3.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,667.85 | 4,180.91 | 4,098.31 | 4.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,740.51 | 10,209.39 | 8,250.19 | 5,001.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72.19 | 14.44 | 14.44 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,217.78 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,030.49 | 10,374.83 | 8,415.63 | 5,152.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94,637.37 | -6,193.92 | -4,317.32 | -5,147.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,969.25 | 59,039.11 | 49,973.32 | 35,957.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 958.25 | 29,530.77 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,927.50 | 88,569.88 | 49,973.32 | 35,957.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,920.17 | 74,307.22 | 45,050.73 | 34,627.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,350.01 | 7,995.11 | 5,146.16 | 2,580.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,957.17 | 31,959.53 | 31,085.23 | 29,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,227.34 | 114,261.86 | 81,282.12 | 66,207.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,299.85 | -25,691.98 | -31,308.80 | -30,250.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,813.50 | 922.39 | -1,026.36 | 1,092.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,962.42 | -32,953.35 | -34,780.94 | -38,439.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,380.45 | 173,380.45 | 173,380.45 | 173,380.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,342.87 | 140,427.10 | 138,599.52 | 134,941.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -45,131.31 | -- | -7,963.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,765.01 | -- | 914.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,817.73 | -- | 5,517.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,144.09 | -- | 992.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,220.50 | -- | 502.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -186.36 | -- | -73.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.82 | -- | 13.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.21 | -- | -55.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,202.85 | -- | 6,364.75 | -- | |
| 投资损失 | -7,298.26 | -- | -2,713.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.01 | -- | 671.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -883.28 | -- | -225.16 | -- | |
| 存货的减少 | -19,848.30 | -- | -15,654.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,114.70 | -- | 11,959.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,165.04 | -- | 84.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,438.40 | -- | 1,871.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 198,342.87 | -- | 138,599.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,380.45 | -- | 173,380.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,962.42 | -- | -34,780.94 | -- | |
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