上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 飞乐音响(600651) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 696,345,210 | 324,576,918 | 1,592,247,825 | 1,093,220,871 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,240,753 | 11,370,856 | 25,695,012 | 23,963,663 |
| 经营活动现金流入小计 | 705,153,507 | 338,517,177 | 1,624,380,120 | 1,120,049,081 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 554,241,229 | 288,801,432 | 1,177,910,782 | 825,437,735 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,224,585 | 39,006,816 | 167,532,308 | 111,997,960 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 29,471,290 | 14,799,132 | 51,570,331 | 54,535,686 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,792,405 | 36,355,667 | 119,546,861 | 68,751,508 |
| 经营活动现金流出小计 | 709,729,509 | 378,963,047 | 1,516,560,282 | 1,060,722,889 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,576,001 | -40,445,870 | 107,819,838 | 59,326,192 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 99,166,713 | 93,168,370 | 276,449,487 | 309,692,099 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,559,765 | 15,307,425 | 16,308,886 | 15,355,947 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 231,155 | 30,000 | 1,123,209 | 60,150 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 114,957,633 | 108,505,795 | 293,881,583 | 325,108,196 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 34,736,359 | 13,746,956 | 61,026,962 | 39,679,264 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 423,640 | 0 | 315,909,300 | 140,861,850 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,159,999 | 13,746,956 | 376,936,262 | 180,541,114 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,797,634 | 94,758,839 | -83,054,679 | 144,567,082 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 142,000,000 | 77,066,963 | 386,000,000 | 307,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 315,500 |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,000,000 | 77,066,963 | 390,000,000 | 307,315,500 |
| 偿还债务所支付的现金 | 222,000,000 | 108,000,000 | 540,500,000 | 456,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,254,961 | 113,984,090 | 574,496,610 | 481,608,164 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,254,961 | -36,917,127 | -184,496,610 | -174,292,664 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -5,704,999 | -741,585 | -5,369,531 | 280,781 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,738,328 | 16,654,257 | -165,100,982 | 29,881,391 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 50,062,775 | 0 | 53,874,963 | 0 |
| 少数股东损益 | 8,170,442 | 0 | 3,284,754 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,651 | 0 | 41,578,211 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 18,986,750 | 0 | 39,975,141 | 0 |
| 无形资产摊销 | 748,818 | 0 | 1,315,530 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 649,716 | 0 | 2,587,900 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 127,387 | 0 | 2,570,083 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 8,684 | 0 |
| 财务费用 | 18,107,968 | 0 | 34,337,827 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -37,293,672 | 0 | -86,010,249 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -20,618,086 | 0 | 2,945,261 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -34,164,696 | 0 | 25,001,914 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -9,341,826 | 0 | -11,307,691 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -4,576,001 | -40,445,870 | 107,819,838 | 59,326,192 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 213,205,280 | 0 | 243,943,608 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 243,943,608 | 0 | 409,044,590 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,738,328 | 16,654,257 | -165,100,982 | 29,881,391 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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