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| *ST飞乐(600651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,140.25 | 348,177.01 | 221,177.82 | 171,256.34 | 86,046.87 |
| 收到的税费返还 | 537.00 | 2,561.00 | 2,854.28 | 1,717.70 | 1,151.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,845.09 | 6,142.06 | 4,747.13 | 3,012.94 | 2,330.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,522.34 | 356,880.07 | 228,779.24 | 175,986.98 | 89,529.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,117.58 | 186,129.40 | 110,572.73 | 94,420.00 | 55,175.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,959.61 | 90,181.95 | 65,500.84 | 45,564.80 | 24,613.78 |
| 支付的各项税费 | 9,355.94 | 36,694.67 | 28,628.78 | 18,966.80 | 4,726.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,747.90 | 49,336.10 | 34,760.99 | 24,670.68 | 9,559.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,181.03 | 362,342.12 | 239,463.34 | 183,622.28 | 94,075.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,658.69 | -5,462.06 | -10,684.11 | -7,635.30 | -4,546.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.87 | 216.41 | 830.93 | 21.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.41 | 49.24 | 36.70 | 32.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,442.64 | 829.91 | 964.40 | 93.95 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 159.28 | 2,208.28 | 2,197.55 | 1,518.50 | 93.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110.78 | 3,878.69 | 1,410.12 | 1,333.26 | 900.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 110.78 | 3,878.69 | 1,410.12 | 1,333.26 | 900.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48.50 | -1,670.40 | 787.42 | 185.24 | -806.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,162.77 | 664,194.43 | 638,130.96 | 625,095.36 | 72,096.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,081.94 | 5,081.94 | 5,081.94 | 25,081.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,162.77 | 669,276.36 | 643,212.90 | 630,177.30 | 97,178.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,811.21 | 623,980.35 | 606,299.13 | 595,989.00 | 121,302.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,245.02 | 26,996.04 | 20,415.03 | 14,259.52 | 6,035.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 244.30 | 244.30 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60,760.79 | 63,191.51 | 61,067.27 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,056.24 | 711,737.18 | 689,905.67 | 671,315.80 | 147,337.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,106.53 | -42,460.82 | -46,692.77 | -41,138.50 | -50,159.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 584.83 | 2,046.99 | 330.99 | 180.79 | -758.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,081.17 | -47,546.29 | -56,258.46 | -48,407.77 | -56,271.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,133.53 | 80,679.82 | 80,679.82 | 80,679.82 | 80,679.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,214.70 | 33,133.53 | 24,421.36 | 32,272.05 | 24,408.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -173,641.38 | -- | -33,473.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 84,397.82 | -- | 10,414.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,409.57 | -- | 4,810.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,264.83 | -- | 673.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 857.00 | -- | 437.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.98 | -- | -30.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 68.81 | -- | 0.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 15.48 | -- | 23.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,742.35 | -- | 11,534.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 6,743.74 | -- | -968.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,227.58 | -- | -538.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,599.33 | -- | -1,190.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 43,846.78 | -- | 11,128.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,889.19 | -- | -101.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,903.89 | -- | -10,353.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,462.06 | -- | -7,635.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,133.53 | -- | 32,272.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,679.82 | -- | 80,679.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,546.29 | -- | -48,407.77 | -- |
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