飞乐音响

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
飞乐音响(600651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,177.82171,256.3486,046.87477,414.13307,512.63
收到的税费返还2,854.281,717.701,151.308,478.637,363.11
收到的其他与经营活动有关的现金4,747.133,012.942,330.9710,866.639,331.33
经营活动现金流入小计228,779.24175,986.9889,529.13496,759.39324,207.07
购买商品、接受劳务支付的现金110,572.7394,420.0055,175.50260,188.99189,737.28
支付给职工以及为职工支付的现金65,500.8445,564.8024,613.78105,256.4176,864.69
支付的各项税费28,628.7818,966.804,726.5338,763.3535,686.25
支付的其他与经营活动有关的现金34,760.9924,670.689,559.8058,918.3144,346.60
经营活动现金流出小计239,463.34183,622.2894,075.61463,127.05346,634.82
经营活动产生的现金流量净额-10,684.11-7,635.30-4,546.4833,632.33-22,427.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00500.00------
取得投资收益所收到的现金830.9321.60--3,296.233,367.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.7032.50--178.07147.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额829.91964.4093.9584.21--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,197.551,518.5093.953,558.503,515.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,410.121,333.26900.765,699.604,428.98
投资所支付的现金------300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------542.98
投资活动现金流出小计1,410.121,333.26900.765,999.605,271.96
投资活动产生的现金流量净额787.42185.24-806.81-2,441.10-1,756.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------7,027.657,027.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------7,027.657,027.65
取得借款收到的现金638,130.96625,095.3672,096.71279,116.91219,526.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,081.945,081.9425,081.9469,600.0011,000.00
筹资活动现金流入小计643,212.90630,177.3097,178.65355,744.56237,554.64
偿还债务支付的现金606,299.13595,989.00121,302.20327,705.79219,142.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,415.0314,259.526,035.6228,933.3420,770.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润244.30----187.87169.09
支付其他与筹资活动有关的现金63,191.5161,067.2720,000.005,581.632,259.89
筹资活动现金流出小计689,905.67671,315.80147,337.82362,220.77242,173.04
筹资活动产生的现金流量净额-46,692.77-41,138.50-50,159.17-6,476.21-4,618.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响330.99180.79-758.581,762.49300.08
五、现金及现金等价物净增加额-56,258.46-48,407.77-56,271.0326,477.51-28,502.57
加:期初现金及现金等价物余额80,679.8280,679.8280,679.8254,202.3155,709.85
六、期末现金及现金等价物余额24,421.3632,272.0524,408.7980,679.8227,207.28
附注
净利润---33,473.32---333,022.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,414.08--240,051.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,810.51--10,981.59--
无形资产摊销--673.11--1,116.10--
长期待摊费用摊销--437.26--1,700.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.76---148.69--
固定资产报废损失--0.16--764.37--
公允价值变动损失--23.00---572.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,534.61--27,030.76--
投资损失---968.85---123.73--
递延所得税资产减少---538.62--5,038.06--
递延所得税负债增加---1,190.48--1,203.43--
存货的减少--11,128.60--31,421.20--
经营性应收项目的减少---101.26--98,294.52--
经营性应付项目的增加---10,353.34---50,101.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,635.30--33,632.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,272.05--80,679.82--
现金的期初余额--80,679.82--54,202.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,407.77--26,477.51--
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