*ST飞乐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST飞乐(600651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,573.97130,541.5376,140.25348,177.01221,177.82
收到的税费返还4,148.76968.50537.002,561.002,854.28
收到的其他与经营活动有关的现金14,579.695,213.441,845.096,142.064,747.13
经营活动现金流入小计360,302.43136,723.4778,522.34356,880.07228,779.24
购买商品、接受劳务支付的现金229,615.1771,299.4143,117.58186,129.40110,572.73
支付给职工以及为职工支付的现金78,967.7432,773.7620,959.6190,181.9565,500.84
支付的各项税费25,756.3314,102.369,355.9436,694.6728,628.78
支付的其他与经营活动有关的现金41,023.1123,554.498,747.9049,336.1034,760.99
经营活动现金流出小计375,362.35141,730.0282,181.03362,342.12239,463.34
经营活动产生的现金流量净额-15,059.92-5,006.55-3,658.69-5,462.06-10,684.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,509.36----500.00500.00
取得投资收益所收到的现金10,745.4949.24157.87216.41830.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.1637.361.4149.2436.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额139,897.95139,897.95--1,442.64829.91
收到的其他与投资活动有关的现金9,406.001.94------
投资活动现金流入小计161,599.97139,986.49159.282,208.282,197.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,039.52502.90110.783,878.691,410.12
投资所支付的现金1,217.65--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,497.84--------
投资活动现金流出小计40,755.00502.90110.783,878.691,410.12
投资活动产生的现金流量净额120,844.97139,483.5948.50-1,670.40787.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79,150.94--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,174.5217,009.7140,162.77664,194.43638,130.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,081.945,081.94
筹资活动现金流入小计134,325.4717,009.7140,162.77669,276.36643,212.90
偿还债务支付的现金157,494.25124,642.2723,811.21623,980.35606,299.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,511.2910,781.526,245.0226,996.0420,415.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------244.30244.30
支付其他与筹资活动有关的现金--41.92--60,760.7963,191.51
筹资活动现金流出小计173,005.54135,465.7130,056.24711,737.18689,905.67
筹资活动产生的现金流量净额-38,680.07-118,456.0010,106.53-42,460.82-46,692.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,591.31370.34584.832,046.99330.99
五、现金及现金等价物净增加额68,696.2916,391.397,081.17-47,546.29-56,258.46
加:期初现金及现金等价物余额145,554.2933,133.5333,133.5380,679.8280,679.82
六、期末现金及现金等价物余额214,250.5849,524.9240,214.7033,133.5324,421.36
附注
净利润--76,381.41---173,641.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,229.12--84,397.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,679.45--9,409.57--
无形资产摊销--668.32--1,264.83--
长期待摊费用摊销--306.08--857.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.20---24.98--
固定资产报废损失--0.13--68.81--
公允价值变动损失--84.11--15.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,500.94--24,742.35--
投资损失---90,206.52--6,743.74--
递延所得税资产减少---11,000.61---1,227.58--
递延所得税负债增加---961.10---5,599.33--
存货的减少--16,769.62--43,846.78--
经营性应收项目的减少---12,422.18---1,889.19--
经营性应付项目的增加---1,292.55---23,903.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------0.07--
经营活动产生现金流量净额---5,006.55---5,462.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,524.92--33,133.53--
现金的期初余额--33,133.53--80,679.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,391.39---47,546.29--
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