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| *ST飞乐(600651) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,573.97 | 130,541.53 | 76,140.25 | 348,177.01 | 221,177.82 |
| 收到的税费返还 | 4,148.76 | 968.50 | 537.00 | 2,561.00 | 2,854.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,579.69 | 5,213.44 | 1,845.09 | 6,142.06 | 4,747.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 360,302.43 | 136,723.47 | 78,522.34 | 356,880.07 | 228,779.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,615.17 | 71,299.41 | 43,117.58 | 186,129.40 | 110,572.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,967.74 | 32,773.76 | 20,959.61 | 90,181.95 | 65,500.84 |
| 支付的各项税费 | 25,756.33 | 14,102.36 | 9,355.94 | 36,694.67 | 28,628.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,023.11 | 23,554.49 | 8,747.90 | 49,336.10 | 34,760.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,362.35 | 141,730.02 | 82,181.03 | 362,342.12 | 239,463.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,059.92 | -5,006.55 | -3,658.69 | -5,462.06 | -10,684.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,509.36 | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,745.49 | 49.24 | 157.87 | 216.41 | 830.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.16 | 37.36 | 1.41 | 49.24 | 36.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 139,897.95 | 139,897.95 | -- | 1,442.64 | 829.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,406.00 | 1.94 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 161,599.97 | 139,986.49 | 159.28 | 2,208.28 | 2,197.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,039.52 | 502.90 | 110.78 | 3,878.69 | 1,410.12 |
| 投资所支付的现金 | 1,217.65 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,497.84 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,755.00 | 502.90 | 110.78 | 3,878.69 | 1,410.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 120,844.97 | 139,483.59 | 48.50 | -1,670.40 | 787.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,150.94 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,174.52 | 17,009.71 | 40,162.77 | 664,194.43 | 638,130.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,081.94 | 5,081.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,325.47 | 17,009.71 | 40,162.77 | 669,276.36 | 643,212.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,494.25 | 124,642.27 | 23,811.21 | 623,980.35 | 606,299.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,511.29 | 10,781.52 | 6,245.02 | 26,996.04 | 20,415.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 244.30 | 244.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41.92 | -- | 60,760.79 | 63,191.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,005.54 | 135,465.71 | 30,056.24 | 711,737.18 | 689,905.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,680.07 | -118,456.00 | 10,106.53 | -42,460.82 | -46,692.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,591.31 | 370.34 | 584.83 | 2,046.99 | 330.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,696.29 | 16,391.39 | 7,081.17 | -47,546.29 | -56,258.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,554.29 | 33,133.53 | 33,133.53 | 80,679.82 | 80,679.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,250.58 | 49,524.92 | 40,214.70 | 33,133.53 | 24,421.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 76,381.41 | -- | -173,641.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,229.12 | -- | 84,397.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,679.45 | -- | 9,409.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 668.32 | -- | 1,264.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 306.08 | -- | 857.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.20 | -- | -24.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | 68.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 84.11 | -- | 15.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,500.94 | -- | 24,742.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -90,206.52 | -- | 6,743.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,000.61 | -- | -1,227.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -961.10 | -- | -5,599.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,769.62 | -- | 43,846.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,422.18 | -- | -1,889.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,292.55 | -- | -23,903.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,006.55 | -- | -5,462.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,524.92 | -- | 33,133.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,133.53 | -- | 80,679.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,391.39 | -- | -47,546.29 | -- |
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