飞乐音响

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
飞乐音响(600651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,376.00219,580.54104,931.82479,293.16344,049.64
收到的税费返还3,737.901,238.121,160.543,862.643,813.75
收到的其他与经营活动有关的现金6,999.206,729.343,018.4621,577.368,254.96
经营活动现金流入小计280,113.09227,547.99109,110.82504,733.16356,118.36
购买商品、接受劳务支付的现金167,091.14135,930.9670,224.61301,025.52211,882.57
支付给职工以及为职工支付的现金58,132.8050,166.6727,066.0197,267.5375,216.15
支付的各项税费21,106.7919,839.3810,111.6537,324.4628,735.05
支付的其他与经营活动有关的现金40,499.4335,077.7221,994.6365,677.2542,274.42
经营活动现金流出小计286,830.16241,014.72129,396.90501,294.76358,108.19
经营活动产生的现金流量净额-6,717.06-13,466.74-20,286.083,438.40-1,989.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,525.41103,801.40--
取得投资收益所收到的现金2,505.32----5,624.774,055.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额455.21432.710.56241.69125.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,934.606,934.60------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,895.147,367.311,525.97109,667.854,180.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,018.7710,330.617,461.1111,740.5110,209.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------72.1914.44
支付的其他与投资活动有关的现金------3,217.78151.00
投资活动现金流出小计12,018.7710,330.617,461.1115,030.4910,374.83
投资活动产生的现金流量净额-2,123.63-2,963.31-5,935.1494,637.37-6,193.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金188,388.73185,388.737,897.7260,969.2559,039.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金226.21226.21--958.2529,530.77
筹资活动现金流入小计188,614.93185,614.937,897.7261,927.5088,569.88
偿还债务支付的现金213,718.74211,573.537,503.89115,920.1774,307.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,983.555,348.212,328.7711,350.017,995.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润275.59--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,679.122,358.361,133.254,957.1731,959.53
筹资活动现金流出小计223,381.42219,280.1010,965.91132,227.34114,261.86
筹资活动产生的现金流量净额-34,766.48-33,665.17-3,068.19-70,299.85-25,691.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,484.50827.19-306.36-2,813.50922.39
五、现金及现金等价物净增加额-42,122.68-49,268.02-29,595.7724,962.42-32,953.35
加:期初现金及现金等价物余额198,342.87198,342.87198,342.87173,380.45173,380.45
六、期末现金及现金等价物余额156,220.19149,074.85168,747.10198,342.87140,427.10
附注
净利润--29,791.75---45,131.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,295.79--6,765.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,757.96--10,817.73--
无形资产摊销--1,018.75--2,144.09--
长期待摊费用摊销--578.81--1,220.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.96---186.36--
固定资产报废损失--3.53--50.82--
公允价值变动损失--48.47--12.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,467.28--26,202.85--
投资损失---46,290.36---7,298.26--
递延所得税资产减少--74.11---16.01--
递延所得税负债增加--205.65---883.28--
存货的减少---4,019.79---19,848.30--
经营性应收项目的减少--55,547.59--11,114.70--
经营性应付项目的增加---66,113.81--9,165.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---13,466.74--3,438.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,074.85--198,342.87--
现金的期初余额--198,342.87--173,380.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,268.02--24,962.42--
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