退市游久

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
退市游久(600652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,282.77112,952.7199,297.5948,839.50
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,286.7318,567.5110,676.7913,748.98
经营活动现金流入小计170,569.50131,520.22109,974.3862,588.49
购买商品、接受劳务支付的现金32,141.216,440.755,227.641,034.36
支付给职工以及为职工支付的现金70,175.3739,496.3926,311.7113,479.80
支付的各项税费38,629.1633,507.8325,375.7014,558.50
支付的其他与经营活动有关的现金19,337.6237,747.2823,652.4911,376.62
经营活动现金流出小计160,283.37117,192.2680,567.5640,449.27
经营活动产生的现金流量净额10,286.1314,327.9629,406.8222,139.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,000.002,000.00----
取得投资收益所收到的现金1,828.901,827.961,754.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.7567.1062.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------50.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,915.653,895.061,816.3550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,777.921,710.981,664.23809.67
投资所支付的现金2,415.8529,782.822,214.902,115.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,193.7731,493.803,879.132,925.11
投资活动产生的现金流量净额20,721.89-27,598.74-2,062.78-2,875.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金73,400.0067,500.0041,500.0041,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,110.95------
筹资活动现金流入小计81,510.9567,500.0041,500.0041,500.00
偿还债务支付的现金109,960.0074,000.0064,000.0048,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,641.482,992.562,118.941,198.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,964.00183.71170.5113.96
筹资活动现金流出小计143,565.4877,176.2766,289.4549,812.08
筹资活动产生的现金流量净额-62,054.53-9,676.27-24,789.45-8,312.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-31,046.51-22,947.042,554.6010,952.03
加:期初现金及现金等价物余额37,703.5138,319.3337,703.5137,703.51
六、期末现金及现金等价物余额6,656.9915,372.2940,258.1148,655.53
附注
净利润21,798.85--4,741.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,535.97------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,482.73--3,033.98--
无形资产摊销296.98--147.78--
长期待摊费用摊销17.60--2.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失348.74------
固定资产报废损失----1.63--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,694.76--3,833.56--
投资损失-24,023.19---816.36--
递延所得税资产减少-766.38--375.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少390.65---86.67--
经营性应收项目的减少-22,306.71---2,253.86--
经营性应付项目的增加10,816.15--20,427.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,286.13--29,406.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,656.99--40,258.11--
现金的期初余额37,703.51--37,703.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-31,046.51--2,554.60--
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