退市游久

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
退市游久(600652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,360.7571,678.9953,074.5426,113.27
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,679.322,648.042,875.122,580.26
经营活动现金流入小计161,040.0674,327.0355,949.6528,693.53
购买商品、接受劳务支付的现金46,726.597,209.934,580.64413.48
支付给职工以及为职工支付的现金77,118.0443,774.5134,820.5415,768.02
支付的各项税费34,817.5432,432.4626,899.1913,710.53
支付的其他与经营活动有关的现金26,874.5917,239.2111,232.576,840.67
经营活动现金流出小计185,536.75100,656.1077,532.9436,732.70
经营活动产生的现金流量净额-24,496.69-26,329.07-21,583.29-8,039.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,592.0022,592.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,779.511,778.58----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,500.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计28,871.5124,370.582,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,332.291,170.67628.23584.38
投资所支付的现金96.1196.1196.1196.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,428.401,266.77724.34680.49
投资活动产生的现金流量净额22,443.1123,103.801,275.66-680.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金111,200.0086,300.0065,000.0048,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计111,200.0086,300.0065,000.0048,000.00
偿还债务支付的现金91,900.0069,000.0045,000.0028,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,422.769,627.982,453.381,185.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金969.7194.4486.9424.68
筹资活动现金流出小计103,292.4678,722.4247,540.3329,210.41
筹资活动产生的现金流量净额7,907.547,577.5817,459.6718,789.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,853.964,352.31-2,847.9610,069.94
加:期初现金及现金等价物余额6,656.996,656.996,656.996,656.99
六、期末现金及现金等价物余额12,510.9511,009.303,809.0416,726.93
附注
净利润345.08--443.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-332.61------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,793.20--4,745.27--
无形资产摊销298.40--149.20--
长期待摊费用摊销96.44--321.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失190.99--83.87--
固定资产报废损失-----3.83--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,462.83--1,903.14--
投资损失-3,734.41---1,770.00--
递延所得税资产减少-163.64---361.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少48.89---795.87--
经营性应收项目的减少-4,563.14---15,933.24--
经营性应付项目的增加-32,938.73---10,364.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-24,496.69---21,583.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,510.95--3,809.04--
现金的期初余额6,656.99--6,656.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,853.96---2,847.96--
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