报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,418.41 | 14,742.39 | 9,917.87 | 3,192.64 |
收到的税费返还 | 27.16 | 25.30 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 548.43 | 7,118.75 | 7,626.19 | 8,087.74 |
经营活动现金流入小计 | 19,994.00 | 21,886.45 | 17,544.06 | 11,280.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,505.64 | 6,150.94 | 4,382.21 | 1,909.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,782.44 | 3,342.84 | 2,281.44 | 1,048.92 |
支付的各项税费 | 1,028.05 | 965.65 | 815.39 | 365.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,408.18 | 3,825.42 | 1,908.79 | 463.90 |
经营活动现金流出小计 | 20,724.31 | 14,284.85 | 9,387.82 | 3,787.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -730.31 | 7,601.60 | 8,156.24 | 7,492.67 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 32,549.31 | 8,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,479.73 | 2,497.55 | 2,283.71 | 26.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,279.31 | 8,279.31 | 8,279.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,029.04 | 18,776.87 | 10,563.02 | 8,305.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52.55 | 25.25 | 23.18 | 0.42 |
投资所支付的现金 | 36,340.00 | 16,400.00 | 9,400.00 | 8,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,392.55 | 16,425.25 | 9,423.18 | 8,800.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -363.51 | 2,351.62 | 1,139.84 | -494.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 8,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 8,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,282.78 | 4,107.21 | 369.88 | 220.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 29,282.78 | 24,107.21 | 12,369.88 | 12,220.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,282.78 | -16,107.21 | -12,369.88 | -12,220.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -306.06 | -134.01 | -65.26 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,682.66 | -6,288.00 | -3,139.06 | -5,222.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,818.01 | 15,818.01 | 15,818.01 | 15,818.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,135.35 | 9,530.01 | 12,678.95 | 10,595.05 |
附注 |
净利润 | -42,231.46 | -- | 4,216.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 46,679.94 | -- | -326.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 438.55 | -- | 215.65 | -- |
无形资产摊销 | 130.22 | -- | 64.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | 78.04 | -- | 8.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 400.00 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 795.12 | -- | 379.73 | -- |
投资损失 | -2,979.10 | -- | -1,987.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -480.34 | -- | -285.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,350.44 | -- | -1,283.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,115.68 | -- | 7,154.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,095.17 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -730.31 | -- | 8,156.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,135.35 | -- | 12,678.95 | -- |
现金的期初余额 | 15,818.01 | -- | 15,818.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,682.66 | -- | -3,139.06 | -- |