退市游久

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
退市游久(600652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,418.4114,742.399,917.873,192.64
收到的税费返还27.1625.30----
收到的其他与经营活动有关的现金548.437,118.757,626.198,087.74
经营活动现金流入小计19,994.0021,886.4517,544.0611,280.38
购买商品、接受劳务支付的现金9,505.646,150.944,382.211,909.19
支付给职工以及为职工支付的现金4,782.443,342.842,281.441,048.92
支付的各项税费1,028.05965.65815.39365.70
支付的其他与经营活动有关的现金5,408.183,825.421,908.79463.90
经营活动现金流出小计20,724.3114,284.859,387.823,787.71
经营活动产生的现金流量净额-730.317,601.608,156.247,492.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,549.318,000.00----
取得投资收益所收到的现金3,479.732,497.552,283.7126.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,279.318,279.318,279.31
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,029.0418,776.8710,563.028,305.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52.5525.2523.180.42
投资所支付的现金36,340.0016,400.009,400.008,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计36,392.5516,425.259,423.188,800.42
投资活动产生的现金流量净额-363.512,351.621,139.84-494.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,000.008,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,000.00------
筹资活动现金流入小计25,000.008,000.00----
偿还债务支付的现金25,000.0020,000.0012,000.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,282.784,107.21369.88220.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计29,282.7824,107.2112,369.8812,220.92
筹资活动产生的现金流量净额-4,282.78-16,107.21-12,369.88-12,220.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-306.06-134.01-65.26--
五、现金及现金等价物净增加额-5,682.66-6,288.00-3,139.06-5,222.96
加:期初现金及现金等价物余额15,818.0115,818.0115,818.0115,818.01
六、期末现金及现金等价物余额10,135.359,530.0112,678.9510,595.05
附注
净利润-42,231.46--4,216.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备46,679.94---326.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧438.55--215.65--
无形资产摊销130.22--64.75--
长期待摊费用摊销78.04--8.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失400.00------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用795.12--379.73--
投资损失-2,979.10---1,987.54--
递延所得税资产减少-480.34---285.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-1,350.44---1,283.91--
经营性应付项目的增加-1,115.68--7,154.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,095.17------
经营活动产生现金流量净额-730.31--8,156.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,135.35--12,678.95--
现金的期初余额15,818.01--15,818.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,682.66---3,139.06--
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