信达地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
信达地产(600657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金429,730.10278,883.25154,036.7737,310.65
收到的税费返还871.45205.98205.68274.60
收到的其他与经营活动有关的现金126,611.7042,502.6522,123.6813,000.38
经营活动现金流入小计557,213.25321,591.89176,366.1350,585.64
购买商品、接受劳务支付的现金203,022.96141,234.1680,128.7135,200.34
支付给职工以及为职工支付的现金20,966.4414,229.6510,376.514,951.68
支付的各项税费48,538.8440,246.4627,116.958,722.54
支付的其他与经营活动有关的现金134,001.6530,373.5315,300.7612,778.06
经营活动现金流出小计406,529.89226,083.79132,922.9361,652.61
经营活动产生的现金流量净额150,683.3695,508.1043,443.20-11,066.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,862.566,186.684,852.861,175.34
取得投资收益所收到的现金19,105.7211,816.178,920.39300.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额820.541,170.30390.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3.577.81----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计29,792.3919,180.9614,163.521,476.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,626.053,404.713,131.572,528.34
投资所支付的现金4,525.474,502.571,302.57952.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金215.42215.42215.42215.42
投资活动现金流出小计8,366.948,122.714,649.573,696.33
投资活动产生的现金流量净额21,425.4511,058.269,513.96-2,220.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,808.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,050.00------
取得借款收到的现金153,748.0098,667.4549,550.0023,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,220.003,500.00----
筹资活动现金流入小计163,776.89102,167.4549,550.0023,000.00
偿还债务支付的现金225,477.24159,500.6263,047.9417,268.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,478.0720,649.769,201.074,747.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,411.19973.69----
支付其他与筹资活动有关的现金5,336.492,601.36----
筹资活动现金流出小计265,291.80182,751.7572,249.0122,016.34
筹资活动产生的现金流量净额-101,514.91-80,584.30-22,699.01983.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.050.050.05-0.05
五、现金及现金等价物净增加额70,593.9525,982.1130,258.20-12,303.56
加:期初现金及现金等价物余额112,857.38112,857.38112,857.38112,857.38
六、期末现金及现金等价物余额183,451.33138,839.49143,115.58100,553.82
附注
净利润74,217.06--10,704.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,168.82---2,361.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,083.61--2,494.50--
无形资产摊销91.44--45.39--
长期待摊费用摊销215.69--18.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-343.01---1,717.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失286.90---1,582.84--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,531.69--2,170.32--
投资损失-14,186.57---5,799.69--
递延所得税资产减少384.00--526.96--
递延所得税负债增加-98.21--408.41--
存货的减少-8,482.21---14,708.57--
经营性应收项目的减少-26,824.99--14,306.60--
经营性应付项目的增加119,976.79--38,938.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额150,683.36--43,443.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额183,451.33138,839.49143,115.58100,553.82
现金的期初余额112,857.38112,857.38112,857.38112,857.38
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额70,593.9525,982.1130,258.20-12,303.56
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