信达地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
信达地产(600657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金353,484.05211,684.72121,424.1029,848.10
收到的税费返还447.287.18----
收到的其他与经营活动有关的现金162,416.7783,145.9721,113.766,440.97
经营活动现金流入小计516,348.10294,837.86142,537.8636,289.07
购买商品、接受劳务支付的现金410,745.21188,958.8299,018.1048,222.71
支付给职工以及为职工支付的现金30,903.6324,525.4818,405.0210,734.98
支付的各项税费66,112.4252,077.3338,584.1810,387.18
支付的其他与经营活动有关的现金231,100.96110,910.3532,352.8013,018.47
经营活动现金流出小计738,862.21376,471.98188,360.1082,363.34
经营活动产生的现金流量净额-222,514.12-81,634.11-45,822.24-46,074.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金957,245.58941,852.74663,056.14198,532.74
取得投资收益所收到的现金917.50935.95559.72197.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,702.586,199.204,675.139.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,681.804,445.53---0.40
收到的其他与投资活动有关的现金20,490.9939.42----
投资活动现金流入小计990,038.45953,472.84668,290.99198,739.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,905.981,331.39909.30567.92
投资所支付的现金999,461.00932,996.00667,850.00210,576.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,360.583,104.21----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,002,727.55937,431.60668,759.30211,143.92
投资活动产生的现金流量净额-12,689.1016,041.24-468.30-12,404.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金560,613.36137,481.3659,271.3617,940.31
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计560,613.36137,481.3659,271.3617,940.31
偿还债务支付的现金236,785.96102,532.2342,918.644,604.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,169.8437,424.1927,358.538,839.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润900.00700.00880.00180.00
支付其他与筹资活动有关的现金480.29206.681.00--
筹资活动现金流出小计293,436.09140,163.1170,278.1713,444.08
筹资活动产生的现金流量净额267,177.27-2,681.75-11,006.814,496.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.080.020.02--
五、现金及现金等价物净增加额31,973.98-68,274.60-57,297.33-53,982.57
加:期初现金及现金等价物余额229,169.09229,169.09229,169.09229,169.09
六、期末现金及现金等价物余额261,143.07160,894.49171,871.76175,186.52
附注
净利润68,754.63--22,148.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-33.36--55.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,541.39--2,093.88--
无形资产摊销269.84--144.79--
长期待摊费用摊销530.09--218.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,392.87---1.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,988.95--4,549.03--
投资损失-13,319.16---2,447.73--
递延所得税资产减少-4,139.26--331.06--
递延所得税负债增加1,021.85--1,034.00--
存货的减少-321,940.09---27,495.84--
经营性应收项目的减少-49,558.75---11,922.06--
经营性应付项目的增加81,762.63---34,530.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-222,514.12---45,822.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额261,143.07--171,871.76--
现金的期初余额229,169.09--229,169.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额31,973.98---57,297.33--
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