信达地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
信达地产(600657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金472,205.38330,160.57214,738.3790,188.21
收到的税费返还2,884.59612.16612.16--
收到的其他与经营活动有关的现金273,361.49265,732.20130,294.13107,570.29
经营活动现金流入小计748,451.46596,504.92345,644.66197,758.51
购买商品、接受劳务支付的现金583,981.48420,166.95253,640.99141,283.79
支付给职工以及为职工支付的现金34,850.4026,826.3219,688.9012,355.13
支付的各项税费78,637.6462,292.2947,026.8921,574.90
支付的其他与经营活动有关的现金371,485.36269,226.82180,379.01112,881.76
经营活动现金流出小计1,068,954.87778,512.38500,735.79288,095.57
经营活动产生的现金流量净额-320,503.42-182,007.46-155,091.14-90,337.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,444,732.142,809,956.28775,669.28263,295.00
取得投资收益所收到的现金10,543.468,929.627,632.206,539.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,052.277,337.383,389.25-11.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41,618.5326,653.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,510,946.392,852,876.28786,690.72269,823.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,422.411,098.82717.88376.65
投资所支付的现金4,441,427.002,881,879.00771,271.00264,519.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--4.89----
投资活动现金流出小计4,442,849.412,882,982.71771,988.88264,895.65
投资活动产生的现金流量净额68,096.98-30,106.4314,701.844,927.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金740,904.35543,040.80281,968.00104,532.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.00------
筹资活动现金流入小计747,394.35543,040.80281,968.00104,532.00
偿还债务支付的现金339,383.38224,799.23160,993.3790,269.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,815.9665,156.1241,630.9515,235.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,600.003,600.003,600.00671.00
支付其他与筹资活动有关的现金42,006.60315.50215.506.88
筹资活动现金流出小计481,205.93290,270.85202,839.82105,511.96
筹资活动产生的现金流量净额266,188.42252,769.9579,128.18-979.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额13,781.9940,656.06-61,261.12-86,389.37
加:期初现金及现金等价物余额261,143.07261,143.07261,143.07261,143.07
六、期末现金及现金等价物余额274,925.06301,799.13199,881.95174,753.69
附注
净利润73,556.00--23,578.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,066.84--60.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,854.38--2,284.54--
无形资产摊销73.00--74.31--
长期待摊费用摊销637.45--230.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,999.38---1,060.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,888.22--8,229.34--
投资损失-26,938.41---14,037.55--
递延所得税资产减少-6,339.88---4,488.97--
递延所得税负债增加-18.67---139.99--
存货的减少-327,760.46---68,461.56--
经营性应收项目的减少-85,270.88---113,792.96--
经营性应付项目的增加37,748.38--12,433.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-320,503.42---155,091.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额274,925.06--199,881.95--
现金的期初余额261,143.07--261,143.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,781.99---61,261.12--
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