信达地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
信达地产(600657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金564,467.17354,615.87218,320.3986,329.38
收到的税费返还455.9812.310.01--
收到的其他与经营活动有关的现金540,128.30523,134.09220,525.82138,082.52
经营活动现金流入小计1,105,051.45877,762.27438,846.22224,411.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,045,659.02894,603.87538,278.67176,640.22
支付给职工以及为职工支付的现金35,603.4828,537.5621,365.2713,591.52
支付的各项税费91,839.2063,781.5145,659.1417,390.04
支付的其他与经营活动有关的现金515,155.88564,626.52276,996.10181,299.40
经营活动现金流出小计1,688,257.581,551,549.45882,299.17388,921.19
经营活动产生的现金流量净额-583,206.13-673,787.18-443,452.95-164,509.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,302,225.493,743,242.792,238,591.951,447,321.00
取得投资收益所收到的现金7,282.017,980.592,111.22395.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42,608.0313,606.648,359.561,834.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额69,621.0329,914.56----
收到的其他与投资活动有关的现金25,405.12------
投资活动现金流入小计4,447,141.683,794,744.592,249,062.741,449,550.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,817.12587.30271.9272.30
投资所支付的现金4,375,365.873,736,058.842,242,530.001,445,522.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额987.01-1,003.40----
支付的其他与投资活动有关的现金57,500.004,500.00----
投资活动现金流出小计4,435,670.003,740,142.752,242,801.921,445,594.30
投资活动产生的现金流量净额11,471.6854,601.846,260.823,956.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,410.004,410.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,410.00------
取得借款收到的现金1,250,414.301,112,210.30831,826.30426,005.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,857.135,279.534,803.531,830.34
筹资活动现金流入小计1,272,681.431,121,899.83836,629.83427,835.84
偿还债务支付的现金542,528.11300,494.26165,899.0287,041.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金165,008.54111,259.0573,869.0523,607.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润707.00707.00707.00--
支付其他与筹资活动有关的现金45,719.7240,811.556,850.004,112.89
筹资活动现金流出小计753,256.37452,564.87246,618.07114,761.45
筹资活动产生的现金流量净额519,425.07669,334.96590,011.76313,074.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-52,309.3850,149.62152,819.63152,521.73
加:期初现金及现金等价物余额274,925.06274,925.06274,925.06274,925.06
六、期末现金及现金等价物余额222,615.67325,074.67427,744.68427,446.78
附注
净利润76,108.99--23,846.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,936.72---324.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧994.93--2,439.47--
无形资产摊销68.11--29.18--
长期待摊费用摊销912.79--252.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20,840.59---3,274.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34,946.91--12,512.03--
投资损失-53,254.71---1,692.34--
递延所得税资产减少-7,906.79---1,200.25--
递延所得税负债增加4,009.92--1,770.12--
存货的减少-1,119,718.15---310,899.01--
经营性应收项目的减少11,770.30---135,232.36--
经营性应付项目的增加478,160.15---31,678.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-583,206.13---443,452.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额222,615.67--427,744.68--
现金的期初余额274,925.06--274,925.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-52,309.38--152,819.63--
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