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| 信达地产(600657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,467.17 | 354,615.87 | 218,320.39 | 86,329.38 | |
| 收到的税费返还 | 455.98 | 12.31 | 0.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 540,128.30 | 523,134.09 | 220,525.82 | 138,082.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,105,051.45 | 877,762.27 | 438,846.22 | 224,411.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,045,659.02 | 894,603.87 | 538,278.67 | 176,640.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,603.48 | 28,537.56 | 21,365.27 | 13,591.52 | |
| 支付的各项税费 | 91,839.20 | 63,781.51 | 45,659.14 | 17,390.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 515,155.88 | 564,626.52 | 276,996.10 | 181,299.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,688,257.58 | 1,551,549.45 | 882,299.17 | 388,921.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -583,206.13 | -673,787.18 | -443,452.95 | -164,509.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,302,225.49 | 3,743,242.79 | 2,238,591.95 | 1,447,321.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,282.01 | 7,980.59 | 2,111.22 | 395.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42,608.03 | 13,606.64 | 8,359.56 | 1,834.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69,621.03 | 29,914.56 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,405.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,447,141.68 | 3,794,744.59 | 2,249,062.74 | 1,449,550.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,817.12 | 587.30 | 271.92 | 72.30 | |
| 投资所支付的现金 | 4,375,365.87 | 3,736,058.84 | 2,242,530.00 | 1,445,522.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 987.01 | -1,003.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,435,670.00 | 3,740,142.75 | 2,242,801.92 | 1,445,594.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,471.68 | 54,601.84 | 6,260.82 | 3,956.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,410.00 | 4,410.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,410.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,250,414.30 | 1,112,210.30 | 831,826.30 | 426,005.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,857.13 | 5,279.53 | 4,803.53 | 1,830.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,272,681.43 | 1,121,899.83 | 836,629.83 | 427,835.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 542,528.11 | 300,494.26 | 165,899.02 | 87,041.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165,008.54 | 111,259.05 | 73,869.05 | 23,607.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,719.72 | 40,811.55 | 6,850.00 | 4,112.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 753,256.37 | 452,564.87 | 246,618.07 | 114,761.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 519,425.07 | 669,334.96 | 590,011.76 | 313,074.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,309.38 | 50,149.62 | 152,819.63 | 152,521.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 274,925.06 | 274,925.06 | 274,925.06 | 274,925.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,615.67 | 325,074.67 | 427,744.68 | 427,446.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,108.99 | -- | 23,846.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,936.72 | -- | -324.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 994.93 | -- | 2,439.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.11 | -- | 29.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 912.79 | -- | 252.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,840.59 | -- | -3,274.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,946.91 | -- | 12,512.03 | -- | |
| 投资损失 | -53,254.71 | -- | -1,692.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,906.79 | -- | -1,200.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,009.92 | -- | 1,770.12 | -- | |
| 存货的减少 | -1,119,718.15 | -- | -310,899.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,770.30 | -- | -135,232.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 478,160.15 | -- | -31,678.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -583,206.13 | -- | -443,452.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 222,615.67 | -- | 427,744.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 274,925.06 | -- | 274,925.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,309.38 | -- | 152,819.63 | -- | |
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