信达地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
信达地产(600657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,042,029.80690,454.74402,082.17138,046.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金753,107.08620,744.76102,304.2627,459.30
经营活动现金流入小计1,795,136.881,311,199.50504,386.43165,505.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,288,508.05680,852.84412,195.25326,994.04
支付给职工以及为职工支付的现金36,884.4929,244.5021,584.1013,762.50
支付的各项税费145,540.25119,115.3390,202.3047,329.71
支付的其他与经营活动有关的现金758,758.32759,502.53150,614.7924,987.54
经营活动现金流出小计2,229,691.101,588,715.20674,596.43413,073.79
经营活动产生的现金流量净额-434,554.23-277,515.70-170,210.00-247,568.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,494,066.243,117,781.882,560,299.871,333,084.11
取得投资收益所收到的现金25,334.1312,189.101,254.10608.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,609.231,969.96-257.60-1,625.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,671.521,900.001,500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金77,500.0034,500.004,500.00--
投资活动现金流入小计4,603,181.123,168,340.942,567,296.371,332,067.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金412.05298.2493.1833.81
投资所支付的现金4,658,053.313,279,161.582,508,073.571,252,759.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额44,650.00------
支付的其他与投资活动有关的现金130,650.0053,650.0033,550.00--
投资活动现金流出小计4,833,765.363,333,109.822,541,716.751,252,793.73
投资活动产生的现金流量净额-230,584.23-164,768.8925,579.6179,273.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,210.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,210.00100.00----
取得借款收到的现金2,146,234.301,533,605.30827,655.30384,899.30
发行债券收到的现金--290,000.00150,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金307,050.0015,675.026,050.005,000.00
筹资活动现金流入小计2,463,494.301,839,380.32983,705.30389,899.30
偿还债务支付的现金1,193,131.29862,771.46471,207.60162,625.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金222,828.76171,900.45122,296.6447,596.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,070.002,070.002,070.00--
支付其他与筹资活动有关的现金40,595.0715,084.336,088.0038.00
筹资活动现金流出小计1,456,555.121,049,756.25599,592.24210,259.84
筹资活动产生的现金流量净额1,006,939.18789,624.07384,113.06179,639.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额341,800.72347,339.48239,482.6711,344.66
加:期初现金及现金等价物余额222,615.67222,615.67222,615.67222,615.67
六、期末现金及现金等价物余额564,416.39569,955.16462,098.35233,960.34
附注
净利润81,273.16--23,406.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备924.89--308.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧943.80--1,495.07--
无形资产摊销118.49--63.75--
长期待摊费用摊销585.35--230.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,013.94---2,924.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,295.43--13,481.42--
投资损失-47,104.49---10,128.15--
递延所得税资产减少-7,466.88---9,069.30--
递延所得税负债增加-2,389.05--0.31--
存货的减少33,002.79---66,155.78--
经营性应收项目的减少-632,130.59---57,944.31--
经营性应付项目的增加110,124.75---62,974.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,282.07------
经营活动产生现金流量净额-434,554.23---170,210.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额564,416.39--462,098.35--
现金的期初余额222,615.67--222,615.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额341,800.72--239,482.67--
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