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| 信达地产(600657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,042,029.80 | 690,454.74 | 402,082.17 | 138,046.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 753,107.08 | 620,744.76 | 102,304.26 | 27,459.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,795,136.88 | 1,311,199.50 | 504,386.43 | 165,505.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,288,508.05 | 680,852.84 | 412,195.25 | 326,994.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,884.49 | 29,244.50 | 21,584.10 | 13,762.50 | |
| 支付的各项税费 | 145,540.25 | 119,115.33 | 90,202.30 | 47,329.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 758,758.32 | 759,502.53 | 150,614.79 | 24,987.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,229,691.10 | 1,588,715.20 | 674,596.43 | 413,073.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -434,554.23 | -277,515.70 | -170,210.00 | -247,568.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,494,066.24 | 3,117,781.88 | 2,560,299.87 | 1,333,084.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,334.13 | 12,189.10 | 1,254.10 | 608.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,609.23 | 1,969.96 | -257.60 | -1,625.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,671.52 | 1,900.00 | 1,500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,500.00 | 34,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,603,181.12 | 3,168,340.94 | 2,567,296.37 | 1,332,067.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 412.05 | 298.24 | 93.18 | 33.81 | |
| 投资所支付的现金 | 4,658,053.31 | 3,279,161.58 | 2,508,073.57 | 1,252,759.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,650.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130,650.00 | 53,650.00 | 33,550.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,833,765.36 | 3,333,109.82 | 2,541,716.75 | 1,252,793.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230,584.23 | -164,768.89 | 25,579.61 | 79,273.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,210.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,210.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,146,234.30 | 1,533,605.30 | 827,655.30 | 384,899.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 290,000.00 | 150,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 307,050.00 | 15,675.02 | 6,050.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,463,494.30 | 1,839,380.32 | 983,705.30 | 389,899.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,193,131.29 | 862,771.46 | 471,207.60 | 162,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 222,828.76 | 171,900.45 | 122,296.64 | 47,596.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,595.07 | 15,084.33 | 6,088.00 | 38.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,456,555.12 | 1,049,756.25 | 599,592.24 | 210,259.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,006,939.18 | 789,624.07 | 384,113.06 | 179,639.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 341,800.72 | 347,339.48 | 239,482.67 | 11,344.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,615.67 | 222,615.67 | 222,615.67 | 222,615.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 564,416.39 | 569,955.16 | 462,098.35 | 233,960.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,273.16 | -- | 23,406.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 924.89 | -- | 308.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 943.80 | -- | 1,495.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.49 | -- | 63.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 585.35 | -- | 230.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,013.94 | -- | -2,924.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,295.43 | -- | 13,481.42 | -- | |
| 投资损失 | -47,104.49 | -- | -10,128.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,466.88 | -- | -9,069.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,389.05 | -- | 0.31 | -- | |
| 存货的减少 | 33,002.79 | -- | -66,155.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -632,130.59 | -- | -57,944.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,124.75 | -- | -62,974.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,282.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -434,554.23 | -- | -170,210.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 564,416.39 | -- | 462,098.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 222,615.67 | -- | 222,615.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 341,800.72 | -- | 239,482.67 | -- | |
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